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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 344.00 | 5 766.00 | 2 578.00 | 8 344.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
AP Constructions | 528 312.00 | 268 307.00 | 260 005.00 | 528 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 250.00 | 53 276.00 | 24 974.00 | 78 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 527.00 | 261 080.00 | 34 447.00 | 295 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 741.00 | 606 399.00 | 360 342.00 | 966 741.00 |
BT Marchandises | 1 981 487.00 | 14 026.00 | 1 967 461.00 | 1 981 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 615.00 | 54 879.00 | 651 736.00 | 706 615.00 |
BZ Autres créances | 76 976.00 | | 76 976.00 | 76 976.00 |
CF Disponibilités | 503 000.00 | | 503 000.00 | 503 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 846.00 | | 25 846.00 | 25 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 293 925.00 | 68 905.00 | 3 225 020.00 | 3 293 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 260 666.00 | 675 305.00 | 3 585 361.00 | 4 260 666.00 |
CU Autres participations | 20 144.00 | | 20 144.00 | 20 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 848 814.00 | 1 848 814.00 | | 1 848 814.00 |
DH Report à nouveau | 432 685.00 | 304 018.00 | | 432 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 763.00 | 128 666.00 | | 83 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 623 062.00 | 2 534 499.00 | | 2 623 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 345.00 | 95 274.00 | | 69 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 679.00 | 389 904.00 | | 682 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 219.00 | 175 757.00 | | 162 219.00 |
EA Autres dettes | 47 956.00 | 9 193.00 | | 47 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 299.00 | 670 128.00 | | 962 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 361.00 | 3 204 627.00 | | 3 585 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 655 912.00 | | 5 655 912.00 | 5 655 912.00 |
FG Production vendue services | 71 960.00 | | 71 960.00 | 71 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 727 871.00 | | 5 727 871.00 | 5 727 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 858 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 853 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -568 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 905.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 749 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 3 967.00 | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 3 967.00 | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 807.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 248.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | 2 719.00 | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 252.00 | 33 702.00 | | 24 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 859 579.00 | 5 803 060.00 | | 5 859 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 775 815.00 | 5 674 394.00 | | 5 775 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 763.00 | 128 666.00 | | 83 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 381.00 | | 29 360.00 | 937 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 199.00 | | 1 390.00 | 22 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 332.00 | | 27 827.00 | 894 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 851.00 | | 143.00 | 20 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 501.00 | 65 898.00 | | 540 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 620.00 | 1 146.00 | | 4 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 882.00 | 64 752.00 | | 535 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 159.00 | 14 026.00 | 19 159.00 | 19 159.00 |
6T Sur comptes clients | 53 048.00 | 54 879.00 | 53 048.00 | 53 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 207.00 | 68 905.00 | 72 207.00 | 72 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 207.00 | 68 905.00 | 72 207.00 | 72 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 679.00 | 682 679.00 | | 682 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 313.00 | 82 313.00 | | 82 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 538.00 | 63 538.00 | | 63 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 956.00 | 47 956.00 | | 47 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 706 615.00 | 706 615.00 | | 706 615.00 |
VB T. V. A. | 45 759.00 | 45 759.00 | | 45 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 345.00 | 26 480.00 | 42 865.00 | 69 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VP Divers | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 287.00 | 809 437.00 | 850.00 | 810 287.00 |
VW T.V.A. | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 199.00 | 919 334.00 | 42 865.00 | 962 199.00 |