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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 5 159.00 | 2 841.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 708.00 | 363 238.00 | 10 471.00 | 373 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 627.00 | 87 151.00 | 476.00 | 87 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 645.00 | 463 104.00 | 17 541.00 | 480 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 693.00 | | 670 693.00 | 670 693.00 |
BZ Autres créances | 131 763.00 | | 131 763.00 | 131 763.00 |
CF Disponibilités | 411 804.00 | | 411 804.00 | 411 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 503.00 | | 43 503.00 | 43 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 382.00 | | 1 263 382.00 | 1 263 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 027.00 | 463 104.00 | 1 280 923.00 | 1 744 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 776.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 49 462.00 | 1 204.00 | | 49 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 079.00 | 48 258.00 | | 54 079.00 |
DL TOTAL (I) | 131 740.00 | 77 661.00 | | 131 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 310.00 | 2 854.00 | | 15 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 881.00 | 215 996.00 | | 248 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 927.00 | 164 229.00 | | 188 927.00 |
EA Autres dettes | | 7 276.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 445 943.00 | 486 316.00 | | 445 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 183.00 | 1 126 794.00 | | 1 149 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 923.00 | 1 204 455.00 | | 1 280 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 639.00 | 538 508.00 | 1 326 147.00 | 787 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 639.00 | 538 508.00 | 1 326 147.00 | 787 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 609.00 | |
GE Autres charges | | | 9 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 582.00 | 61.00 | | 21 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 582.00 | 61.00 | | 21 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 472.00 | -61.00 | | -17 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 534.00 | 11 317.00 | | 13 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 271.00 | 1 312 704.00 | | 1 330 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 192.00 | 1 264 446.00 | | 1 276 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 079.00 | 48 258.00 | | 54 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 473.00 | | 4 172.00 | 476 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 168.00 | | 4 167.00 | 457 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 749.00 | | 5.00 | 3 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 495.00 | 10 609.00 | | 452 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 115.00 | 1 600.00 | | 11 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 380.00 | 9 009.00 | | 441 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 881.00 | 248 881.00 | | 248 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 745.00 | 31 745.00 | | 31 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 445 943.00 | 445 943.00 | | 445 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
UX Autres créances clients | 670 693.00 | 670 693.00 | | 670 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 58 263.00 | 58 263.00 | | 58 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 503.00 | 43 503.00 | | 43 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 713.00 | 849 713.00 | | 849 713.00 |
VW T.V.A. | 131 255.00 | 131 255.00 | | 131 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 874.00 | 883 874.00 | 250 000.00 | 1 133 874.00 |