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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 729.00 | 5 946.00 | 23 783.00 | 29 729.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 982.00 | 78 463.00 | 6 519.00 | 84 982.00 |
040 Immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 187.00 | 84 409.00 | 30 778.00 | 115 187.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 85 532.00 | | 85 532.00 | 85 532.00 |
084 Disponibilités | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 815.00 | | 85 815.00 | 85 815.00 |
110 Total général Actif | 201 003.00 | 84 409.00 | 116 594.00 | 201 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 8 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -78 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 480 480.00 | 564 773.00 | | 480 480.00 |
230 Autres produits | 27 619.00 | 23 313.00 | | 27 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 100.00 | 588 087.00 | | 508 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 436.00 | 430 167.00 | | 183 436.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 256 281.00 | 4 783.00 | | 256 281.00 |
242 Autres charges externes. | 72 576.00 | 84 505.00 | | 72 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 908.00 | 4 027.00 | | 3 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 231.00 | 60 854.00 | | 50 231.00 |
252 Charges sociales | 8 712.00 | 8 590.00 | | 8 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
256 Dotations aux provisions | | 22 681.00 | | |
262 Autres charges | 41.00 | 1 078.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 581 293.00 | 622 792.00 | | 581 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73 193.00 | -34 706.00 | | -73 193.00 |
294 Charges financières | 4 864.00 | 734.00 | | 4 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | -78 058.00 | -35 439.00 | | -78 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 187.00 | | | 115 187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 674.00 | | | 110 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 902.00 | | | 34 902.00 |