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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
060 Stock marchandises | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
072 Créances – Autres | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
084 Disponibilités | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 058.00 | | 47 058.00 | 47 058.00 |
110 Total général Actif | 54 602.00 | 7 544.00 | 47 058.00 | 54 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 640.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 684.00 | 19 914.00 | | 23 684.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 816.00 | 149 449.00 | | 147 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 500.00 | 169 364.00 | | 171 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 121.00 | 12 295.00 | | 10 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -213.00 | -56.00 | | -213.00 |
242 Autres charges externes. | 37 443.00 | 38 382.00 | | 37 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 000.00 | 10 067.00 | | 4 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 300.00 | 79 000.00 | | 99 300.00 |
252 Charges sociales | 19 059.00 | 20 009.00 | | 19 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20.00 | 198.00 | | 20.00 |
262 Autres charges | | 500.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 169 729.00 | 160 396.00 | | 169 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 772.00 | 8 968.00 | | 1 772.00 |
280 Produits financiers | | 351.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 10.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 016.00 | 8.00 | | 4 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 244.00 | 9 322.00 | | -2 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 343.00 | | | 31 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |