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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 702.00 | | 99 702.00 | 99 702.00 |
AP Constructions | 405 141.00 | 344 190.00 | 60 952.00 | 405 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 396.00 | 94 308.00 | 20 088.00 | 114 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 153.00 | 50 102.00 | 9 051.00 | 59 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 051.00 | 488 600.00 | 193 451.00 | 682 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BZ Autres créances | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CF Disponibilités | 66 709.00 | | 66 709.00 | 66 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 450.00 | | 73 450.00 | 73 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 501.00 | 488 600.00 | 266 902.00 | 755 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 299.00 | 93 299.00 | | 93 299.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
DH Report à nouveau | -1 376.00 | -14 876.00 | | -1 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 802.00 | 13 500.00 | | -13 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | 18 000.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 126 376.00 | 143 178.00 | | 126 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 874.00 | 94 568.00 | | 79 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 656.00 | 22 714.00 | | 15 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 377.00 | 15 462.00 | | 14 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 189.00 | 5 473.00 | | 7 189.00 |
EA Autres dettes | 23 429.00 | 5 409.00 | | 23 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 525.00 | 143 627.00 | | 140 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 902.00 | 286 805.00 | | 266 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 795.00 | 41 048.00 | | 36 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 923.00 | | 313 923.00 | 313 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 923.00 | | 313 923.00 | 313 923.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 700.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 206.00 | 347 956.00 | | 317 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 009.00 | 334 456.00 | | 331 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 802.00 | 13 500.00 | | -13 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 051.00 | | 4 560.00 | 680 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 560.00 | 682 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 560.00 | 578 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 702.00 | | | 99 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 690.00 | | 4 560.00 | 576 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 459.00 | 24 700.00 | 2 560.00 | 466 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 459.00 | 24 700.00 | 2 560.00 | 466 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 336.00 | | | 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 645.00 | | | 645.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 864.00 | 15 219.00 | 48 580.00 | 79 864.00 |
VI Groupe et associés | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 300.00 | 3 641.00 | 3 659.00 | 7 300.00 |
VW T.V.A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 525.00 | 36 795.00 | 87 665.00 | 140 525.00 |