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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 011.00 | 21 117.00 | 1 894.00 | 23 011.00 |
AN Terrains | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
AP Constructions | 64 871.00 | 51 602.00 | 13 269.00 | 64 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 883.00 | 234 534.00 | 36 350.00 | 270 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 303.00 | 349 884.00 | 104 418.00 | 454 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 473.00 | 657 137.00 | 182 336.00 | 839 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 264.00 | 1 737.00 | 65 528.00 | 67 264.00 |
BZ Autres créances | 1 192 264.00 | | 1 192 264.00 | 1 192 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 281.00 | | 50 281.00 | 50 281.00 |
CF Disponibilités | 115 630.00 | | 115 630.00 | 115 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 228.00 | 1 737.00 | 1 455 491.00 | 1 457 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 701.00 | 658 874.00 | 1 637 827.00 | 2 296 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 823 583.00 | 475 652.00 | | 823 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 057.00 | 347 931.00 | | 181 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 451.00 | 33 715.00 | | 12 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 475.00 | 865 682.00 | | 1 025 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 136.00 | 18 027.00 | | 9 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 449.00 | 99 909.00 | | 97 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 755.00 | 146 015.00 | | 158 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 090.00 | 310 123.00 | | 324 090.00 |
EA Autres dettes | 22 922.00 | 28 457.00 | | 22 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 352.00 | 602 550.00 | | 612 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 827.00 | 1 468 232.00 | | 1 637 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 449.00 | | | 97 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 319 442.00 | | 2 319 442.00 | 2 319 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 442.00 | | 2 319 442.00 | 2 319 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 324 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 008 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 737.00 | |
GE Autres charges | | | 5 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 729 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 995.00 | 124 884.00 | | 9 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 008.00 | 24 139.00 | | 24 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 003.00 | 149 023.00 | | 34 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 116.00 | 155 240.00 | | 69 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 844.00 | 155 240.00 | | 70 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 841.00 | -6 216.00 | | -36 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 108.00 | 136 933.00 | | 68 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 170.00 | 4 124 315.00 | | 4 050 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 869 113.00 | 3 776 384.00 | | 3 869 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 057.00 | 347 931.00 | | 181 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 946.00 | | 45 445.00 | 800 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 918.00 | 839 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 918.00 | 805 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 127.00 | | 5 884.00 | 17 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 764.00 | | 39 561.00 | 772 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 418.00 | 64 404.00 | 6 686.00 | 599 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 531.00 | 6 586.00 | | 14 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 887.00 | 57 818.00 | 6 686.00 | 584 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 330.00 | 1 737.00 | 3 330.00 | 3 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 330.00 | 1 737.00 | 3 330.00 | 3 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 330.00 | 1 737.00 | 3 330.00 | 3 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 449.00 | | 97 449.00 | 97 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 755.00 | 158 755.00 | | 158 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 577.00 | 93 577.00 | | 93 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 092.00 | 114 092.00 | | 114 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 408.00 | 45 408.00 | | 45 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
UX Autres créances clients | 64 261.00 | 64 261.00 | | 64 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
VB T. V. A. | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VC Groupe et associés | 1 146 738.00 | 1 146 738.00 | | 1 146 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 136.00 | 6 353.00 | 2 783.00 | 9 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 227.00 | 28 227.00 | | 28 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 424.00 | 40 424.00 | | 40 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 627.00 | 1 267 570.00 | 14 058.00 | 1 281 627.00 |
VW T.V.A. | 42 786.00 | 42 786.00 | | 42 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 352.00 | 512 120.00 | | 612 352.00 |