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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
AH Fonds commercial | 300 348.00 | | 300 348.00 | 300 348.00 |
AN Terrains | 2 078 352.00 | 977 597.00 | 1 100 756.00 | 2 078 352.00 |
AP Constructions | 11 753 671.00 | 4 678 518.00 | 7 075 153.00 | 11 753 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 391 971.00 | 1 033 556.00 | 358 415.00 | 1 391 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 704.00 | 344 934.00 | 186 770.00 | 531 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 228 046.00 | | 228 046.00 | 228 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 310 599.00 | 7 050 919.00 | 9 259 680.00 | 16 310 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 668.00 | | 69 668.00 | 69 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 459 195.00 | | 459 195.00 | 459 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 515.00 | | 1 235 515.00 | 1 235 515.00 |
BZ Autres créances | 167 689.00 | | 167 689.00 | 167 689.00 |
CF Disponibilités | 1 199 150.00 | | 1 199 150.00 | 1 199 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 141 340.00 | | 3 141 340.00 | 3 141 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 451 939.00 | 7 050 919.00 | 12 401 020.00 | 19 451 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 4 797 515.00 | 4 164 236.00 | | 4 797 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 651.00 | 633 279.00 | | 784 651.00 |
DK Provisions réglementées | 27 548.00 | 34 049.00 | | 27 548.00 |
DL TOTAL (I) | 5 623 130.00 | 4 844 980.00 | | 5 623 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 436 823.00 | 456 380.00 | | 436 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 436 823.00 | 456 380.00 | | 436 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 985 698.00 | 4 935 200.00 | | 3 985 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 491.00 | 1 457 473.00 | | 683 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 140.00 | 1 291 533.00 | | 801 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 973.00 | 561 974.00 | | 390 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 422.00 | 25 083.00 | | 99 422.00 |
EA Autres dettes | 380 343.00 | 397 288.00 | | 380 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 341 066.00 | 8 670 288.00 | | 6 341 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 401 020.00 | 13 971 648.00 | | 12 401 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 683 491.00 | | | 683 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 117 363.00 | | 304 257.00 | 16 117 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 022.00 | 16 310 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 022.00 | 15 983 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 663.00 | | | 316 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 790 509.00 | | 304 257.00 | 15 790 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 228 046.00 | | | 228 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 100 442.00 | 1 041 920.00 | 91 443.00 | 6 100 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 084 127.00 | 1 041 920.00 | 91 443.00 | 6 084 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 049.00 | 5 774.00 | 12 276.00 | 34 049.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 456 380.00 | 17 513.00 | 37 070.00 | 456 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 034.00 | | 118 034.00 | 118 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 034.00 | | 118 034.00 | 118 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 463.00 | 23 287.00 | 167 380.00 | 608 463.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 513.00 | 155 104.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 774.00 | 12 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 140.00 | 801 140.00 | | 801 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 961.00 | 79 961.00 | | 79 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 351.00 | 156 351.00 | | 156 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 472.00 | 49 472.00 | | 49 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 422.00 | 99 422.00 | | 99 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 343.00 | 380 343.00 | | 380 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 515.00 | 1 235 515.00 | | 1 235 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VB T. V. A. | 151 382.00 | 151 382.00 | | 151 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 985 697.00 | 948 576.00 | 2 699 018.00 | 3 985 697.00 |
VI Groupe et associés | 683 491.00 | 683 491.00 | | 683 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 947 531.00 | | | 947 531.00 |
VP Divers | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 129.00 | 105 129.00 | | 105 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 384.00 | 1 416 384.00 | | 1 416 384.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 341 066.00 | 3 303 945.00 | 2 699 018.00 | 6 341 066.00 |