| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AH Fonds commercial | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 825.00 | 48 282.00 | 9 543.00 | 57 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 732.00 | 10 719.00 | 7 013.00 | 17 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 539.00 | 60 666.00 | 35 873.00 | 96 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 257.00 | | 122 257.00 | 122 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 349.00 | | 118 349.00 | 118 349.00 |
BZ Autres créances | 49 872.00 | | 49 872.00 | 49 872.00 |
CF Disponibilités | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 667.00 | | 318 667.00 | 318 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 207.00 | 60 666.00 | 354 541.00 | 415 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
CU Autres participations | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 582.00 | 17 512.00 | | 26 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 144.00 | 9 069.00 | | 20 144.00 |
DL TOTAL (I) | 55 111.00 | 34 967.00 | | 55 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 417.00 | 109 030.00 | | 100 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 171.00 | 57 055.00 | | 17 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 267.00 | 102 156.00 | | 109 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 313.00 | 51 792.00 | | 65 313.00 |
EA Autres dettes | 7 263.00 | 1 979.00 | | 7 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 430.00 | 322 011.00 | | 299 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 541.00 | 356 978.00 | | 354 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 260.00 | 162 335.00 | | 182 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | 193.00 | | 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 854.00 | | 8 894.00 | 115 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 209.00 | 96 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 209.00 | 75 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 872.00 | | 8 894.00 | 94 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 210.00 | 5 665.00 | 28 209.00 | 83 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 455.00 | 210.00 | | 1 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 755.00 | 5 455.00 | 28 209.00 | 81 755.00 |