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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 828 000.00 | 803 327.00 | 24 673.00 | 828 000.00 |
AP Constructions | 483 063.00 | 465 953.00 | 17 110.00 | 483 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 258.00 | 168 270.00 | 454 988.00 | 623 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 379.00 | 22 879.00 | 24 500.00 | 47 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 775 335.00 | 775 335.00 | | 775 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 668.00 | | 25 668.00 | 25 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 782 703.00 | 2 235 764.00 | 546 938.00 | 2 782 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 570.00 | | 25 570.00 | 25 570.00 |
BZ Autres créances | 88 218.00 | | 88 218.00 | 88 218.00 |
CF Disponibilités | 1 209 418.00 | | 1 209 418.00 | 1 209 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 911.00 | | 48 911.00 | 48 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 117.00 | | 1 372 117.00 | 1 372 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 154 820.00 | 2 235 764.00 | 1 919 055.00 | 4 154 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
DG Autres réserves | 44 882.00 | 28 852.00 | | 44 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 557.00 | 756 030.00 | | 966 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 858.00 | 819 302.00 | | 1 045 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 980.00 | 94 406.00 | | 118 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 039.00 | 125 149.00 | | 123 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 178.00 | 227 945.00 | | 131 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 197.00 | 947 500.00 | | 873 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 055.00 | 1 766 802.00 | | 1 919 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 980.00 | | | 118 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 345 875.00 | | 450 000.00 | 2 345 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 172.00 | 2 782 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 172.00 | 1 153 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 000.00 | | | 828 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 872.00 | | 450 000.00 | 716 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 003.00 | | | 801 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 663.00 | 140 939.00 | 13 172.00 | 1 332 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728 055.00 | 75 273.00 | | 728 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 608.00 | 65 666.00 | 13 172.00 | 604 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 039.00 | 123 039.00 | | 123 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 303.00 | 80 303.00 | | 80 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VB T. V. A. | 69 136.00 | 69 136.00 | | 69 136.00 |
VC Groupe et associés | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 118 980.00 | 118 980.00 | | 118 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 911.00 | 48 911.00 | | 48 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 797.00 | 162 797.00 | | 162 797.00 |
VW T.V.A. | 24 874.00 | 24 874.00 | | 24 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 197.00 | 373 197.00 | 500 000.00 | 873 197.00 |