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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 408 030.00 | 399 553.00 | 8 477.00 | 408 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 149.00 | 279 378.00 | 770.00 | 280 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 270.00 | 235 368.00 | 13 902.00 | 249 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 365.00 | 932 611.00 | 50 754.00 | 983 365.00 |
BT Marchandises | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 406.00 | 2 195.00 | 10 211.00 | 12 406.00 |
BZ Autres créances | 86 483.00 | 1 021.00 | 85 461.00 | 86 483.00 |
CF Disponibilités | 198 424.00 | | 198 424.00 | 198 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 839.00 | 3 216.00 | 324 622.00 | 327 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 205.00 | 935 828.00 | 375 377.00 | 1 311 205.00 |
CU Autres participations | 10 986.00 | 10 000.00 | 986.00 | 10 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 218.00 | -7 608.00 | | -74 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 848.00 | -66 609.00 | | 117 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 87 630.00 | -28 218.00 | | 87 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 569.00 | 166 267.00 | | 161 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 194.00 | 1 668.00 | | 2 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 571.00 | 37 896.00 | | 51 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 411.00 | 135 431.00 | | 72 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 747.00 | 341 263.00 | | 287 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 377.00 | 313 045.00 | | 375 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 684.00 | 181 412.00 | | 129 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 571.00 | 51 571.00 | | 51 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 328.00 | 40 328.00 | | 40 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
UX Autres créances clients | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VC Groupe et associés | 81 022.00 | 81 022.00 | | 81 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 720.00 | 4 852.00 | 155 868.00 | 160 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 891.00 | 121 891.00 | | 121 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 752.00 | 121 884.00 | 155 868.00 | 277 752.00 |