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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 397.00 | 1 103.00 | 1 294.00 | 2 397.00 |
AH Fonds commercial | 922 609.00 | | 922 609.00 | 922 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 345.00 | 10 644.00 | 700.00 | 11 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 221.00 | 11 748.00 | 925 473.00 | 937 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BZ Autres créances | 508 889.00 | | 508 889.00 | 508 889.00 |
CF Disponibilités | 358 030.00 | | 358 030.00 | 358 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 467.00 | | 869 467.00 | 869 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 688.00 | 11 748.00 | 1 794 940.00 | 1 806 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 900 720.00 | 373 941.00 | | 900 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 340.00 | 526 779.00 | | 511 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 830.00 | 917 490.00 | | 1 428 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 987.00 | 402 660.00 | | 282 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 938.00 | 8 798.00 | | 6 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 339.00 | 36 712.00 | | 30 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 847.00 | 95 538.00 | | 45 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 111.00 | 543 707.00 | | 366 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 940.00 | 1 461 197.00 | | 1 794 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 353.00 | 282 987.00 | | 162 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 006 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 006 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 136.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 065.00 | 142.00 | | 2 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 789.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 065.00 | 16 930.00 | | 2 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 623.00 | 2 168.00 | | 1 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 623.00 | 11 232.00 | | 1 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442.00 | 5 698.00 | | 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 497.00 | 207 685.00 | | 186 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 349.00 | 1 043 368.00 | | 1 009 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 009.00 | 516 588.00 | | 498 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 340.00 | 526 779.00 | | 511 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 221.00 | | | 937 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 006.00 | | | 925 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 612.00 | 1 136.00 | | 10 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 509.00 | 1 136.00 | | 9 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 847.00 | 45 847.00 | | 45 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UX Autres créances clients | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 987.00 | 120 634.00 | 162 353.00 | 282 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 673.00 | | | 119 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 889.00 | 508 889.00 | | 508 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 307.00 | 511 437.00 | 870.00 | 512 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 111.00 | 203 758.00 | 162 353.00 | 366 111.00 |