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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 268 125.00 | | 4 268 125.00 | 4 268 125.00 |
AP Constructions | 4 894 243.00 | 324 618.00 | 4 569 626.00 | 4 894 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 162 368.00 | 324 618.00 | 8 837 751.00 | 9 162 368.00 |
BZ Autres créances | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CF Disponibilités | 317 475.00 | | 317 475.00 | 317 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 479.00 | | 327 479.00 | 327 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 489 847.00 | 324 618.00 | 9 165 230.00 | 9 489 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DL TOTAL (I) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 978 472.00 | | | 8 978 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 285.00 | 7 278 434.00 | | 123 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 496.00 | 772.00 | | 11 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 534.00 | | | 41 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 164 330.00 | 7 279 206.00 | | 9 164 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 165 230.00 | 7 280 106.00 | | 9 165 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 879.00 | | 582 879.00 | 582 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 879.00 | | 582 879.00 | 582 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 177.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 185.00 | 4 020.00 | | 636 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 185.00 | 4 020.00 | | 636 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 262 368.00 | | 3 890 000.00 | 7 262 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 990 000.00 | 9 162 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 990 000.00 | 9 162 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 262 368.00 | | 3 890 000.00 | 7 262 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 471 760.00 | 147 142.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 471 760.00 | 147 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 978 472.00 | | 8 978 472.00 | 8 978 472.00 |
VI Groupe et associés | 123 285.00 | 123 285.00 | | 123 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VW T.V.A. | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 164 330.00 | 185 858.00 | 8 978 472.00 | 9 164 330.00 |