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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 677.00 | 177 463.00 | 29 214.00 | 206 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 952.00 | 656 884.00 | 197 069.00 | 853 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 945.00 | 839 967.00 | 238 978.00 | 1 078 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
BZ Autres créances | 65 356.00 | | 65 356.00 | 65 356.00 |
CF Disponibilités | 267 979.00 | | 267 979.00 | 267 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 948.00 | | 29 948.00 | 29 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 456.00 | | 386 456.00 | 386 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 401.00 | 839 967.00 | 625 434.00 | 1 465 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 331.00 | 5 891.00 | | 1 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 907.00 | 325 439.00 | | 203 907.00 |
DL TOTAL (I) | 213 623.00 | 339 716.00 | | 213 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 595.00 | 1 474.00 | | 1 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 595.00 | 1 474.00 | | 1 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 726.00 | 240 856.00 | | 161 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 174.00 | 5 431.00 | | 5 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 505.00 | 58 175.00 | | 111 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 812.00 | 179 098.00 | | 131 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 216.00 | 485 654.00 | | 410 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 434.00 | 826 844.00 | | 625 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 597 855.00 | | 2 597 855.00 | 2 597 855.00 |
FG Production vendue services | 58 356.00 | | 58 356.00 | 58 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 656 211.00 | | 2 656 211.00 | 2 656 211.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 767 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121.00 | |
GE Autres charges | | | 142 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 743.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 209.00 | 4 283.00 | | 1 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209.00 | 4 283.00 | | 1 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 209.00 | 4 270.00 | | 1 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 412.00 | 80 677.00 | | 66 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 088.00 | 2 554 092.00 | | 2 769 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 182.00 | 2 228 653.00 | | 2 565 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 907.00 | 325 439.00 | | 203 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 537.00 | | 21 633.00 | 1 071 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 224.00 | 1 078 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 224.00 | 1 073 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 917.00 | | 21 633.00 | 1 065 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 332.00 | 80 860.00 | 14 224.00 | 773 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 076.00 | 544.00 | | 5 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 256.00 | 80 315.00 | 14 224.00 | 768 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 474.00 | 121.00 | | 1 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 474.00 | 121.00 | | 1 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 505.00 | 111 505.00 | | 111 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 962.00 | 74 962.00 | | 74 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
UX Autres créances clients | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
VB T. V. A. | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VC Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 315.00 | 71 346.00 | 89 969.00 | 161 315.00 |
VI Groupe et associés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 229.00 | | | 79 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VP Divers | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 867.00 | 40 867.00 | | 40 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 811.00 | 104 811.00 | | 104 811.00 |
VW T.V.A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 273.00 | 320 304.00 | 89 969.00 | 410 273.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |