| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
AH Fonds commercial | 891 068.00 | | 891 068.00 | 891 068.00 |
AN Terrains | 34 901.00 | | 34 901.00 | 34 901.00 |
AP Constructions | 2 967 508.00 | 1 032 975.00 | 1 934 533.00 | 2 967 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 593.00 | 1 244.00 | 7 349.00 | 8 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 876 577.00 | 161 856.00 | 1 714 721.00 | 1 876 577.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 192.00 | | 34 192.00 | 34 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 895 814.00 | 1 615 750.00 | 14 280 064.00 | 15 895 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 555.00 | | 137 555.00 | 137 555.00 |
BZ Autres créances | 1 174 836.00 | 95 881.00 | 1 078 955.00 | 1 174 836.00 |
CF Disponibilités | 1 578 342.00 | | 1 578 342.00 | 1 578 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 572.00 | | 38 572.00 | 38 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 931 754.00 | 95 881.00 | 2 835 873.00 | 2 931 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 873 818.00 | 1 711 631.00 | 17 162 187.00 | 18 873 818.00 |
CU Autres participations | 7 778 301.00 | 416 027.00 | 7 362 274.00 | 7 778 301.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 13 938 668.00 | 14 500 845.00 | | 13 938 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 231.00 | -562 178.00 | | -423 231.00 |
DL TOTAL (I) | 13 636 086.00 | 14 048 668.00 | | 13 636 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 220 705.00 | 1 938 154.00 | | 3 220 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 802.00 | 5 532.00 | | 7 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 445.00 | 100 448.00 | | 158 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 793.00 | 50 558.00 | | 129 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 97 043.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 516 745.00 | 2 191 735.00 | | 3 516 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 162 187.00 | 16 240 403.00 | | 17 162 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 764.00 | | 494 764.00 | 494 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 764.00 | | 494 764.00 | 494 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 358.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -413 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 4 040.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 4 040.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | 379.00 | | 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 563.00 | | | 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 664.00 | 7 235.00 | | 12 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 698.00 | 7 614.00 | | 13 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 198.00 | -3 574.00 | | -10 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 708.00 | 579 589.00 | | 549 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 940.00 | 1 141 767.00 | | 972 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -423 231.00 | -562 178.00 | | -423 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 741 077.00 | | 8 347 267.00 | 12 741 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 002 514.00 | 10 113 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 149 258.00 | 2 043 273.00 | 15 895 814.00 | 3 149 258.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 149 258.00 | 40 759.00 | 4 887 578.00 | 3 149 258.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 716.00 | | | 894 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 799 140.00 | | 3 278 455.00 | 4 799 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 047 221.00 | | 5 068 812.00 | 7 047 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 940.00 | 162 542.00 | 40 759.00 | 1 077 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 293.00 | 162 542.00 | 40 759.00 | 1 074 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 358.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 881.00 | | | 95 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511 908.00 | | | 511 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 908.00 | 9 358.00 | | 511 908.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 358.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 445.00 | 158 445.00 | | 158 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 271.00 | 66 271.00 | | 66 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 192.00 | | 34 192.00 | 34 192.00 |
UX Autres créances clients | 137 555.00 | 137 555.00 | | 137 555.00 |
VB T. V. A. | 32 648.00 | 32 648.00 | | 32 648.00 |
VC Groupe et associés | 1 141 456.00 | 1 141 456.00 | | 1 141 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 220 705.00 | 681 873.00 | 2 436 052.00 | 3 220 705.00 |
VI Groupe et associés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 461.00 | | | 400 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 572.00 | 38 572.00 | | 38 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 685 156.00 | 1 350 964.00 | 2 334 192.00 | 3 685 156.00 |
VW T.V.A. | 38 153.00 | 38 153.00 | | 38 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 516 745.00 | 977 913.00 | 2 436 052.00 | 3 516 745.00 |