| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 517.00 | 18 892.00 | 87 625.00 | 106 517.00 |
AP Constructions | 789 190.00 | 198 428.00 | 590 762.00 | 789 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460 707.00 | 217 319.00 | 2 243 388.00 | 2 460 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CF Disponibilités | 582 950.00 | | 582 950.00 | 582 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 625.00 | | 583 625.00 | 583 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 332.00 | 217 319.00 | 2 827 013.00 | 3 044 332.00 |
CU Autres participations | 1 265 000.00 | | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 497 526.00 | 705 015.00 | | 497 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 480.00 | 42 510.00 | | 49 480.00 |
DL TOTAL (I) | 723 006.00 | 923 526.00 | | 723 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517 582.00 | 1 200 698.00 | | 1 517 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 847.00 | 487 332.00 | | 553 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 631.00 | 6 965.00 | | 3 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 821.00 | 8 179.00 | | 4 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 125.00 | 23 464.00 | | 24 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 007.00 | 1 726 637.00 | | 2 104 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 013.00 | 2 650 163.00 | | 2 827 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 553 847.00 | | | 553 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 093.00 | | 95 093.00 | 95 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 093.00 | | 95 093.00 | 95 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 716.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 756.00 | | | 301 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 165.00 | | | 302 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 165.00 | | | 302 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | | | -409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 468.00 | 12 947.00 | | 12 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 643.00 | 123 206.00 | | 435 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 163.00 | 80 696.00 | | 386 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 480.00 | 42 510.00 | | 49 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 762 872.00 | | | 2 762 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 565 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 165.00 | 2 460 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 165.00 | 895 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 872.00 | | | 1 197 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565 000.00 | | | 1 565 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 712.00 | 30 716.00 | | 167 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 712.00 | 30 716.00 | | 167 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 513 898.00 | 285 548.00 | 545 654.00 | 1 513 898.00 |
VI Groupe et associés | 547 471.00 | 547 471.00 | | 547 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VW T.V.A. | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 007.00 | 875 656.00 | 545 654.00 | 2 104 007.00 |