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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
AP Constructions | 99 797.00 | 62 173.00 | 37 623.00 | 99 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 779.00 | 191 891.00 | 25 888.00 | 217 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 937.00 | 246 927.00 | 110 009.00 | 356 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 477.00 | | 50 477.00 | 50 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 277.00 | 501 360.00 | 225 916.00 | 727 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 698.00 | 1 151.00 | 4 547.00 | 5 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250.00 | 217.00 | 2 033.00 | 2 250.00 |
BZ Autres créances | 184 494.00 | | 184 494.00 | 184 494.00 |
CF Disponibilités | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 395.00 | | 46 395.00 | 46 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 425.00 | 1 368.00 | 247 057.00 | 248 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 703.00 | 502 729.00 | 472 974.00 | 975 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -536 732.00 | -491 046.00 | | -536 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 195.00 | -45 685.00 | | -76 195.00 |
DL TOTAL (I) | -612 728.00 | -536 532.00 | | -612 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 607.00 | 636 430.00 | | 843 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 404.00 | 212 112.00 | | 83 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 690.00 | 210 813.00 | | 158 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 127.00 | | |
EA Autres dettes | | 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 085 702.00 | 1 074 735.00 | | 1 085 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 974.00 | 538 203.00 | | 472 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 843 607.00 | | | 843 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 375.00 | | 762 375.00 | 762 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 375.00 | | 762 375.00 | 762 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 211.00 | |
GE Autres charges | | | 30 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 026.00 | 95.00 | | 7 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 026.00 | 95.00 | | 7 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 295.00 | 1 103.00 | | 2 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 295.00 | 1 103.00 | | 2 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 731.00 | -1 007.00 | | 4 731.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 337.00 | | | 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 658.00 | 1 533 706.00 | | 795 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 854.00 | 1 579 392.00 | | 871 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 195.00 | -45 685.00 | | -76 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 379.00 | | 26 512.00 | 706 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 615.00 | 727 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 615.00 | 675 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 533.00 | | 25 095.00 | 655 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 477.00 | | 1 416.00 | 50 477.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 652.00 | 36 708.00 | | 464 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 283.00 | 36 708.00 | | 464 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 151.00 | | |
6T Sur comptes clients | 157.00 | 60.00 | | 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157.00 | 1 211.00 | | 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157.00 | 1 211.00 | | 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 404.00 | 83 404.00 | | 83 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 309.00 | 66 309.00 | | 66 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 516.00 | 64 516.00 | | 64 516.00 |
UP Prêts | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 477.00 | | 50 477.00 | 50 477.00 |
UX Autres créances clients | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
VC Groupe et associés | 136 728.00 | 136 728.00 | | 136 728.00 |
VI Groupe et associés | 843 607.00 | 843 607.00 | | 843 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 395.00 | 46 395.00 | | 46 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 035.00 | 234 557.00 | 50 477.00 | 285 035.00 |
VW T.V.A. | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 702.00 | 1 085 702.00 | | 1 085 702.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |