| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 141.00 | 32 232.00 | 11 909.00 | 44 141.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 49 305.00 | 34 247.00 | 15 058.00 | 49 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 458.00 | 26 652.00 | 6 805.00 | 33 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 504.00 | 162 558.00 | 69 946.00 | 232 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 489.00 | 255 690.00 | 133 798.00 | 389 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 316.00 | | 427 316.00 | 427 316.00 |
BN En cours de production de biens | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 292.00 | 77 559.00 | 845 732.00 | 923 292.00 |
BZ Autres créances | 214 073.00 | | 214 073.00 | 214 073.00 |
CF Disponibilités | 809 268.00 | | 809 268.00 | 809 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 377.00 | 77 559.00 | 2 316 818.00 | 2 394 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 867.00 | 333 250.00 | 2 450 617.00 | 2 783 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 834.00 | | | 97 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 299 455.00 | 299 102.00 | | 299 455.00 |
DH Report à nouveau | 545.00 | 546.00 | | 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 386.00 | 205 354.00 | | 362 386.00 |
DK Provisions réglementées | 1 185.00 | 509.00 | | 1 185.00 |
DL TOTAL (I) | 707 573.00 | 549 510.00 | | 707 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 640.00 | 452 130.00 | | 26 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 487.00 | 214 742.00 | | 340 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 756.00 | 59 503.00 | | 109 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 576.00 | 602 085.00 | | 816 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 696.00 | 389 278.00 | | 432 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
EA Autres dettes | 12 907.00 | 104 621.00 | | 12 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 043.00 | 1 822 359.00 | | 1 743 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 617.00 | 2 371 870.00 | | 2 450 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 090.00 | | | 1 607 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | | | 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 500 799.00 | | 7 500 799.00 | 7 500 799.00 |
FG Production vendue services | 53 351.00 | | 53 351.00 | 53 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 554 150.00 | | 7 554 150.00 | 7 554 150.00 |
FM Production stockée | | | -33 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 567 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 215 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 801 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 153.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 294.00 | |
GE Autres charges | | | 5 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 071 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 470.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 173.00 | | | 34 173.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 1 976.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 698.00 | | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 976.00 | 7 575.00 | | 5 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 954.00 | -5 599.00 | | -5 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 496.00 | 73 153.00 | | 124 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 568 944.00 | 5 529 972.00 | | 7 568 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 206 558.00 | 5 324 618.00 | | 7 206 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 386.00 | 205 354.00 | | 362 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 713.00 | | | 99 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 366.00 | | 23 318.00 | 433 366.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 312.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 312.00 | 10 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 195.00 | 389 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 388.00 | 63 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 494.00 | 315 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 349.00 | | | 73 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 444.00 | | 23 318.00 | 325 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 572.00 | | | 34 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 420.00 | 29 153.00 | 42 883.00 | 269 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 605.00 | 5 015.00 | 9 388.00 | 36 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 814.00 | 24 138.00 | 33 494.00 | 232 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 508.00 | 698.00 | 22.00 | 508.00 |
6T Sur comptes clients | 7 702.00 | 77 294.00 | 7 437.00 | 7 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 702.00 | 77 294.00 | 7 437.00 | 7 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 211.00 | 77 993.00 | 7 459.00 | 8 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 294.00 | 7 437.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 698.00 | 22.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 576.00 | 816 576.00 | | 816 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 500.00 | 134 500.00 | | 134 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 284.00 | 75 284.00 | | 75 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
UX Autres créances clients | 825 458.00 | 825 458.00 | | 825 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 834.00 | | 97 834.00 | 97 834.00 |
VB T. V. A. | 59 930.00 | 59 930.00 | | 59 930.00 |
VC Groupe et associés | 41 817.00 | 41 817.00 | | 41 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 225.00 | 28.00 | 26 196.00 | 26 225.00 |
VI Groupe et associés | 340 487.00 | 340 487.00 | | 340 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 885.00 | | | 380 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 326.00 | 112 326.00 | | 112 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 812.00 | 1 052 717.00 | 108 094.00 | 1 160 812.00 |
VW T.V.A. | 210 371.00 | 210 371.00 | | 210 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 287.00 | 1 607 090.00 | 26 196.00 | 1 633 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 664.00 | | | 28 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 437 573.00 | | | 1 437 573.00 |
ST Autres comptes | 608 164.00 | | | 608 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 749.00 | | | 187 749.00 |
YT Sous‐traitance | 479 167.00 | | | 479 167.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 270.00 | | | 89 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 664.00 | | | 28 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 254 484.00 | | | 1 254 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 144 118.00 | | | 1 144 118.00 |
ZE Dividendes | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 801 924.00 | | | 2 801 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |