| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 111.00 | 48 596.00 | 76 515.00 | 125 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 226.00 | 71 035.00 | 23 191.00 | 94 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 577.00 | 119 631.00 | 111 947.00 | 231 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 912.00 | | 41 912.00 | 41 912.00 |
BZ Autres créances | 82 861.00 | | 82 861.00 | 82 861.00 |
CF Disponibilités | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 749.00 | | 125 749.00 | 125 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 513.00 | 119 631.00 | 252 883.00 | 372 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DH Report à nouveau | -18 030.00 | -125 290.00 | | -18 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 484.00 | 107 251.00 | | -229 484.00 |
DK Provisions réglementées | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
DL TOTAL (I) | -198 480.00 | 31 004.00 | | -198 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 820.00 | 9 104.00 | | 7 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 27.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 763.00 | 141 521.00 | | 270 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 172.00 | 182 549.00 | | 101 172.00 |
EA Autres dettes | 58 881.00 | 76 194.00 | | 58 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 363.00 | 423 315.00 | | 451 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 883.00 | 454 319.00 | | 252 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 643.00 | 245 562.00 | | 438 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 820.00 | 9 104.00 | | 7 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 751.00 | 6.00 | 917 757.00 | 917 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 751.00 | 6.00 | 917 757.00 | 917 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 999.00 | 62 343.00 | | 1 999.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 270.00 | 63 490.00 | | 32 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 284.00 | 9 045.00 | | 7 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 832.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 284.00 | 9 877.00 | | 7 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 986.00 | 15 690.00 | | 34 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 566.00 | 8 356.00 | | 3 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 552.00 | 24 046.00 | | 38 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 269.00 | -14 169.00 | | -31 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 959.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 061.00 | 1 593 001.00 | | 952 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 546.00 | 1 485 750.00 | | 1 181 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 484.00 | 107 251.00 | | -229 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 378.00 | | 78 228.00 | 283 378.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64 116.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 116.00 | 12 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 029.00 | 231 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 912.00 | 219 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 138.00 | | 14 111.00 | 271 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 240.00 | | 64 116.00 | 12 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 964.00 | 42 579.00 | 65 912.00 | 142 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 964.00 | 42 579.00 | 65 912.00 | 142 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
6T Sur comptes clients | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 000.00 | | 11 384.00 | 39 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 763.00 | 270 763.00 | | 270 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 072.00 | 46 072.00 | | 46 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 881.00 | 58 881.00 | | 58 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
UX Autres créances clients | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
VB T. V. A. | 41 679.00 | 41 679.00 | | 41 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 925.00 | 40 925.00 | | 40 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 877.00 | 125 637.00 | 12 240.00 | 137 877.00 |
VW T.V.A. | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 643.00 | 438 643.00 | | 438 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 023.00 | 15 197.00 | | 9 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 287.00 | 28 250.00 | | 22 287.00 |
ST Autres comptes | 209 790.00 | 266 806.00 | | 209 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 974.00 | 179 351.00 | | 101 974.00 |
YT Sous‐traitance | 354 175.00 | 474 742.00 | | 354 175.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 171.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 634.00 | 3 357.00 | | 4 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 657.00 | 18 554.00 | | 13 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 376.00 | 302 950.00 | | 177 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 030.00 | 239 527.00 | | 77 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 688 226.00 | 951 321.00 | | 688 226.00 |