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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
AH Fonds commercial | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
AP Constructions | 31 007.00 | 19 699.00 | 11 307.00 | 31 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 339.00 | 74 824.00 | 6 515.00 | 81 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 545.00 | | 40 545.00 | 40 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 643.00 | 126 241.00 | 185 402.00 | 311 643.00 |
BP En cours de production de services | 40 557.00 | | 40 557.00 | 40 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 777.00 | 121 159.00 | 389 617.00 | 510 777.00 |
BZ Autres créances | 78 870.00 | | 78 870.00 | 78 870.00 |
CF Disponibilités | 37 165.00 | | 37 165.00 | 37 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 304.00 | 121 159.00 | 550 145.00 | 671 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 948.00 | 247 401.00 | 735 547.00 | 982 948.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144 695.00 | | | 144 695.00 |
CU Autres participations | 95 415.00 | | 95 415.00 | 95 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 724.00 | 193 019.00 | | 198 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 326.00 | 5 705.00 | | -94 326.00 |
DL TOTAL (I) | 126 397.00 | 220 724.00 | | 126 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 288.00 | 19 106.00 | | 96 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299.00 | 5 091.00 | | 1 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840.00 | | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 537.00 | 394 281.00 | | 356 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 502.00 | 145 744.00 | | 149 502.00 |
EA Autres dettes | 2 602.00 | 760.00 | | 2 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 149.00 | 564 982.00 | | 609 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 547.00 | 785 707.00 | | 735 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 985.00 | 564 982.00 | | 530 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 596.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 085.00 | | 32 112.00 | 301 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 720.00 | 148 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 553.00 | 311 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 833.00 | 112 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 913.00 | | | 50 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 920.00 | | 15 260.00 | 101 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 252.00 | | 16 852.00 | 148 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 537.00 | 8 537.00 | 4 833.00 | 122 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 717.00 | | | 31 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 820.00 | 8 537.00 | 4 833.00 | 90 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 102.00 | 61 058.00 | | 60 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 102.00 | 61 058.00 | | 60 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 102.00 | 61 058.00 | | 60 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 537.00 | 356 537.00 | | 356 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 545.00 | 40 545.00 | | 40 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
UX Autres créances clients | 366 082.00 | 366 082.00 | | 366 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 695.00 | | 144 695.00 | 144 695.00 |
VB T. V. A. | 60 269.00 | 60 269.00 | | 60 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 288.00 | 18 124.00 | 70 902.00 | 96 288.00 |
VI Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 272.00 | | | 96 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 551.00 | 489 433.00 | 157 118.00 | 646 551.00 |
VW T.V.A. | 100 108.00 | 100 108.00 | | 100 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 416.00 | 531 252.00 | 70 902.00 | 609 416.00 |