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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 501.00 | 8 500.00 | | 8 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 673.00 | 30 189.00 | 1 484.00 | 31 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 071.00 | 46 830.00 | 4 241.00 | 51 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 735.00 | | 89 735.00 | 89 735.00 |
BZ Autres créances | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 256 363.00 | | 256 363.00 | 256 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 683.00 | | 357 683.00 | 357 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 753.00 | 46 830.00 | 361 923.00 | 408 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 644.00 | 116 644.00 | | 116 644.00 |
DH Report à nouveau | 95 473.00 | 56 059.00 | | 95 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 663.00 | 39 414.00 | | 73 663.00 |
DL TOTAL (I) | 294 580.00 | 220 917.00 | | 294 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 022.00 | 71 396.00 | | 3 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 382.00 | 7 286.00 | | 5 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 939.00 | 17 697.00 | | 58 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 343.00 | 96 380.00 | | 67 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 923.00 | 317 297.00 | | 361 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 911.00 | | 493 911.00 | 493 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 911.00 | | 493 911.00 | 493 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 104.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 341.00 | 11 270.00 | | 20 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 152.00 | 298 414.00 | | 494 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 489.00 | 259 000.00 | | 420 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 663.00 | 39 414.00 | | 73 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 772.00 | | 59.00 | 53 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227.00 | 2 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 760.00 | 51 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 950.00 | 8 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 39 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 396.00 | | | 40 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 925.00 | | 59.00 | 2 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 259.00 | 5 104.00 | 2 533.00 | 44 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 450.00 | | 1 950.00 | 10 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 808.00 | 5 104.00 | 583.00 | 33 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
UX Autres créances clients | 89 735.00 | | | 89 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | | | 868.00 |
VI Groupe et associés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 026.00 | 101 270.00 | 2 756.00 | 104 026.00 |
VW T.V.A. | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 343.00 | 67 343.00 | | 67 343.00 |