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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 256.00 | 16 803.00 | 453.00 | 17 256.00 |
AP Constructions | 357 416.00 | 317 243.00 | 40 173.00 | 357 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 315.00 | 583 900.00 | 105 414.00 | 689 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 860.00 | 900 225.00 | 153 635.00 | 1 053 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 750.00 | | 99 750.00 | 99 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 234 246.00 | 1 818 170.00 | 416 076.00 | 2 234 246.00 |
BT Marchandises | 116 695.00 | | 116 695.00 | 116 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 682.00 | 142 118.00 | 1 131 564.00 | 1 273 682.00 |
BZ Autres créances | 82 915.00 | | 82 915.00 | 82 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 669.00 | | 1 000 669.00 | 1 000 669.00 |
CF Disponibilités | 3 702 549.00 | | 3 702 549.00 | 3 702 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 455.00 | | 48 455.00 | 48 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 224 964.00 | 142 118.00 | 6 082 846.00 | 6 224 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 459 210.00 | 1 960 288.00 | 6 498 922.00 | 8 459 210.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 816 403.00 | 816 403.00 | | 816 403.00 |
DH Report à nouveau | 2 356 897.00 | 2 201 742.00 | | 2 356 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 694 632.00 | 1 155 156.00 | | 1 694 632.00 |
DL TOTAL (I) | 4 908 633.00 | 4 214 000.00 | | 4 908 633.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 351.00 | 85 224.00 | | 41 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 152.00 | 114 552.00 | | 119 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 571.00 | 546 970.00 | | 1 100 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 235.00 | 172 636.00 | | 239 235.00 |
EA Autres dettes | 83 480.00 | 38 779.00 | | 83 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 789.00 | 958 161.00 | | 1 583 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 498 922.00 | 5 178 662.00 | | 6 498 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 984.00 | 916 810.00 | | 1 566 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 940 354.00 | | 12 940 354.00 | 12 940 354.00 |
FG Production vendue services | 140 206.00 | | 140 206.00 | 140 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 080 560.00 | | 13 080 560.00 | 13 080 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 112 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 666 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 946 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 165 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 057.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 176 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 388.00 | 15 163.00 | | 28 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 172.00 | 10 373.00 | | 21 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 000.00 | 13 167.00 | | 59 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 172.00 | 23 539.00 | | 80 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 323.00 | 90.00 | | 7 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 570.00 | 5 054.00 | | 4 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 893.00 | 5 144.00 | | 11 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 279.00 | 18 396.00 | | 68 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549 910.00 | 437 459.00 | | 549 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 203 965.00 | 10 703 872.00 | | 13 203 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 509 333.00 | 9 548 716.00 | | 11 509 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 694 632.00 | 1 155 156.00 | | 1 694 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 217 416.00 | | 79 666.00 | 2 217 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 116 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 836.00 | 2 234 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 836.00 | 2 100 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 650.00 | | 606.00 | 16 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074 367.00 | | 79 060.00 | 2 074 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 400.00 | | | 126 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 418.00 | 126 019.00 | 48 266.00 | 1 740 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 650.00 | 153.00 | | 16 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723 768.00 | 125 866.00 | 48 266.00 | 1 723 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | 140 251.00 | 5 228.00 | 3 361.00 | 140 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 251.00 | 5 228.00 | 3 361.00 | 140 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 751.00 | 5 228.00 | 3 361.00 | 146 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 228.00 | 3 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 571.00 | 1 100 571.00 | | 1 100 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 522.00 | 58 522.00 | | 58 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 644.00 | 42 644.00 | | 42 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 182.00 | 132 182.00 | | 132 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 480.00 | 83 480.00 | | 83 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 750.00 | | 99 750.00 | 99 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 682.00 | 1 273 682.00 | | 1 273 682.00 |
VB T. V. A. | 66 106.00 | 66 106.00 | | 66 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 351.00 | 24 546.00 | 16 805.00 | 41 351.00 |
VI Groupe et associés | 119 152.00 | 119 152.00 | | 119 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 873.00 | | | 43 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 455.00 | 48 455.00 | | 48 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 202.00 | 1 405 052.00 | 111 150.00 | 1 516 202.00 |
VW T.V.A. | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 789.00 | 1 566 984.00 | 16 805.00 | 1 583 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 973.00 | 82 096.00 | | 43 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 209 868.00 | 215 086.00 | | 209 868.00 |
ST Autres comptes | 1 005 489.00 | 862 997.00 | | 1 005 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 573.00 | 159 725.00 | | 128 573.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 262 716.00 | 125 461.00 | | 262 716.00 |
YT Sous‐traitance | 6 345.00 | 400.00 | | 6 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 973.00 | 82 096.00 | | 43 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 536.00 | 239 051.00 | | 313 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 363 151.00 | 278 577.00 | | 363 151.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 350 274.00 | 1 238 208.00 | | 1 350 274.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |