| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 764.00 | 4 612.00 | 152.00 | 4 764.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 760.00 | | 481 760.00 | 481 760.00 |
BZ Autres créances | 23 761.00 | | 23 761.00 | 23 761.00 |
CF Disponibilités | 60 506.00 | | 60 506.00 | 60 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 578 027.00 | | 578 027.00 | 578 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 791.00 | 4 612.00 | 578 179.00 | 582 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 309.00 | -13 841.00 | | -12 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 819.00 | 1 533.00 | | 70 819.00 |
DL TOTAL (I) | 285 511.00 | 214 692.00 | | 285 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 699.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 120.00 | 105 214.00 | | 134 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 547.00 | 134 481.00 | | 109 547.00 |
EA Autres dettes | 49 002.00 | 1 204.00 | | 49 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 669.00 | 283 598.00 | | 292 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 179.00 | 498 289.00 | | 578 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 669.00 | 283 598.00 | | 292 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 699.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 022.00 | | 1 202 022.00 | 1 202 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 022.00 | | 1 202 022.00 | 1 202 022.00 |
FM Production stockée | | | -16 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 638.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 177.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 3 777.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 6 223.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 529.00 | 946 993.00 | | 1 196 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 710.00 | 945 461.00 | | 1 125 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 819.00 | 1 533.00 | | 70 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 139.00 | 473.00 | | 4 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 139.00 | 473.00 | | 4 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 638.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 638.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 638.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 638.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 120.00 | 134 120.00 | | 134 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 002.00 | 49 002.00 | | 49 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 481 760.00 | 481 760.00 | | 481 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
VC Groupe et associés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 699.00 | 42 699.00 | | 42 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 673.00 | 505 521.00 | 152.00 | 505 673.00 |
VW T.V.A. | 107 615.00 | 107 615.00 | | 107 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 669.00 | 292 669.00 | | 292 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 552.00 | 1 277.00 | | 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 245 693.00 | 207 830.00 | | 245 693.00 |
ST Autres comptes | 55 218.00 | 55 369.00 | | 55 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 471.00 | 33 255.00 | | 53 471.00 |
YT Sous‐traitance | 449 154.00 | 247 760.00 | | 449 154.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 050.00 | 68 104.00 | | 74 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 811.00 | -823.00 | | 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 363.00 | 454.00 | | 1 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 680.00 | 192 443.00 | | 238 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 013.00 | 143 202.00 | | 192 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 877 585.00 | 612 318.00 | | 877 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |