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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 811.00 | 183.00 | 4 628.00 | 4 811.00 |
AP Constructions | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 983.00 | 6 464.00 | 6 520.00 | 12 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 870.00 | 96 367.00 | 215 503.00 | 311 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 614.00 | 128 076.00 | 1 454 538.00 | 1 582 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 612.00 | | 65 612.00 | 65 612.00 |
BZ Autres créances | 3 308 988.00 | | 3 308 988.00 | 3 308 988.00 |
CF Disponibilités | 76 914.00 | | 76 914.00 | 76 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 623.00 | | 31 623.00 | 31 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 483 136.00 | | 3 483 136.00 | 3 483 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 065 751.00 | 128 076.00 | 4 937 675.00 | 5 065 751.00 |
CU Autres participations | 1 208 927.00 | | 1 208 927.00 | 1 208 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 543 008.00 | | | 543 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 555.00 | | | 1 008 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 951.00 | | | 1 886 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643 297.00 | | | 1 643 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 280.00 | | | 939 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 286.00 | | | 123 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 574.00 | | | 258 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 207.00 | | | 54 207.00 |
EA Autres dettes | 32 080.00 | | | 32 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 050 724.00 | | | 3 050 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 937 675.00 | | | 4 937 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 831 511.00 | | | 1 831 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 939 280.00 | | | 939 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 636.00 | | 1 079 636.00 | 1 079 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 636.00 | | 1 079 636.00 | 1 079 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 988.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 021 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 020 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 262.00 | | | 29 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 098.00 | | | 2 155 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 543.00 | | | 1 146 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 555.00 | | | 1 008 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 386.00 | | 739 358.00 | 849 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 130.00 | 1 582 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 130.00 | 349 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 460.00 | | 215 587.00 | 140 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 927.00 | | 518 960.00 | 708 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 265.00 | 12 988.00 | 177.00 | 115 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 183.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 265.00 | 12 805.00 | 177.00 | 115 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 286.00 | 123 286.00 | | 123 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 241.00 | 48 241.00 | | 48 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 160.00 | 106 160.00 | | 106 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 207.00 | 54 207.00 | | 54 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
UX Autres créances clients | 65 612.00 | 65 612.00 | | 65 612.00 |
VB T. V. A. | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
VC Groupe et associés | 3 252 453.00 | 3 252 453.00 | | 3 252 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 643 297.00 | 424 085.00 | 1 032 869.00 | 1 643 297.00 |
VI Groupe et associés | 939 280.00 | 939 280.00 | | 939 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 642 272.00 | | | 642 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 623.00 | 31 623.00 | | 31 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 425 183.00 | 3 406 223.00 | 18 960.00 | 3 425 183.00 |
VW T.V.A. | 86 346.00 | 86 346.00 | | 86 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 050 724.00 | 1 831 511.00 | 1 032 869.00 | 3 050 724.00 |