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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 665.00 | | 51 665.00 | 51 665.00 |
AP Constructions | 201 873.00 | 159 791.00 | 42 082.00 | 201 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 477.00 | 206 165.00 | 12 312.00 | 218 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 837.00 | 29 059.00 | 13 778.00 | 42 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 644.00 | 395 014.00 | 157 631.00 | 552 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 971.00 | 2 423.00 | 212 548.00 | 214 971.00 |
BZ Autres créances | 155 423.00 | | 155 423.00 | 155 423.00 |
CF Disponibilités | 85 932.00 | | 85 932.00 | 85 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 593.00 | 2 423.00 | 460 170.00 | 462 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 237.00 | 397 437.00 | 617 801.00 | 1 015 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 35 882.00 | 35 882.00 | | 35 882.00 |
DH Report à nouveau | 178 629.00 | 152 777.00 | | 178 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 874.00 | 25 852.00 | | -34 874.00 |
DL TOTAL (I) | 274 112.00 | 308 986.00 | | 274 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 242.00 | 1 890.00 | | 70 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 101.00 | 42 593.00 | | 6 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 829.00 | 80 199.00 | | 146 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 001.00 | 81 065.00 | | 112 001.00 |
EA Autres dettes | 8 515.00 | 2 643.00 | | 8 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 688.00 | 208 391.00 | | 343 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 801.00 | 517 377.00 | | 617 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 170.00 | 208 391.00 | | 285 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 057.00 | | 702 057.00 | 702 057.00 |
FG Production vendue services | 500 746.00 | | 500 746.00 | 500 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 803.00 | | 1 202 803.00 | 1 202 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -39 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 423.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 827.00 | 1 688.00 | | 13 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 265.00 | | | 43 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 093.00 | 1 688.00 | | 57 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 014.00 | 7 905.00 | | 7 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 307.00 | | | 43 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 321.00 | 7 905.00 | | 50 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 772.00 | -6 217.00 | | 6 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 145.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 690.00 | 1 352 361.00 | | 1 270 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 564.00 | 1 326 509.00 | | 1 305 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 874.00 | 25 852.00 | | -34 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 387.00 | | 72 565.00 | 523 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 307.00 | 552 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 307.00 | 479 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 665.00 | | | 51 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 874.00 | | 72 565.00 | 449 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 924.00 | 33 090.00 | | 361 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 924.00 | 33 090.00 | | 361 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 423.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 423.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 423.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 829.00 | 146 829.00 | | 146 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 007.00 | 37 007.00 | | 37 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
UX Autres créances clients | 214 971.00 | 214 971.00 | | 214 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VB T. V. A. | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
VC Groupe et associés | 109 797.00 | 109 797.00 | | 109 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 352.00 | 9 834.00 | 50 048.00 | 68 352.00 |
VI Groupe et associés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 200.00 | 398 200.00 | | 398 200.00 |
VW T.V.A. | 48 587.00 | 48 587.00 | | 48 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 688.00 | 285 170.00 | 50 048.00 | 343 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 688.00 | 16 104.00 | | 17 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50.00 | 1 650.00 | | 50.00 |
ST Autres comptes | 111 022.00 | 96 049.00 | | 111 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 895.00 | 111 655.00 | | 113 895.00 |
YT Sous‐traitance | 208 674.00 | 134 743.00 | | 208 674.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 716.00 | 42 818.00 | | 37 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 688.00 | 16 104.00 | | 17 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 992.00 | 271 968.00 | | 248 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 782.00 | 196 762.00 | | 143 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 357.00 | 386 915.00 | | 471 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |