| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 996.00 | | 25 996.00 | 25 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 410 315.00 | | 410 315.00 | 410 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 023 064.00 | 3 025 597.00 | 67 997 467.00 | 71 023 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 2 349 909.00 | | 2 349 909.00 | 2 349 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 909.00 | | 2 349 909.00 | 2 349 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 372 973.00 | 3 025 597.00 | 70 347 376.00 | 73 372 973.00 |
CU Autres participations | 70 586 753.00 | 3 025 597.00 | 67 561 155.00 | 70 586 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 040 000.00 | 31 040 000.00 | | 31 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 032 731.00 | 763 041.00 | | 1 032 731.00 |
DG Autres réserves | 5 518 085.00 | 5 515 582.00 | | 5 518 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 809 347.00 | 5 393 796.00 | | 4 809 347.00 |
DL TOTAL (I) | 42 400 163.00 | 42 712 419.00 | | 42 400 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 145 552.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 202.00 | 16 144.00 | | 319 202.00 |
EA Autres dettes | 27 628 008.00 | 20 495 491.00 | | 27 628 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 947 210.00 | 20 657 187.00 | | 27 947 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 347 376.00 | 63 369 605.00 | | 70 347 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 291.00 | |
GE Autres charges | | | 59 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -970 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 261 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 841 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 102 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 521 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 544 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 641 074.00 | 6 431 810.00 | | 6 641 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 641 074.00 | 6 431 810.00 | | 6 641 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 406 379.00 | 1 837 712.00 | | 2 406 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 406 379.00 | 1 837 712.00 | | 2 406 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 234 695.00 | 4 594 097.00 | | 4 234 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 743 484.00 | 8 178 305.00 | | 8 743 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 934 137.00 | 2 784 509.00 | | 3 934 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 809 347.00 | 5 393 796.00 | | 4 809 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 929 229.00 | | 12 936 866.00 | 65 929 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 843 032.00 | 71 023 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 843 032.00 | 71 023 064.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 929 229.00 | | 12 936 866.00 | 65 929 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 344 870.00 | 521 959.00 | 841 232.00 | 3 344 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 344 870.00 | 521 959.00 | 841 232.00 | 3 344 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 344 870.00 | 521 959.00 | 841 232.00 | 3 344 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 202.00 | 319 202.00 | | 319 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 628 008.00 | 27 628 008.00 | | 27 628 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 996.00 | | 25 996.00 | 25 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 648.00 | 54 648.00 | | 54 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 295 261.00 | 2 295 261.00 | | 2 295 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 375 905.00 | 2 349 909.00 | 25 996.00 | 2 375 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 947 210.00 | 27 947 210.00 | | 27 947 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |