| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 19 730.00 | 19 353.00 | 376.00 | 19 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 858.00 | 148 191.00 | 32 667.00 | 180 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 771.00 | 65 800.00 | 3 972.00 | 69 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 409.00 | | 21 409.00 | 21 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 860.00 | 233 344.00 | 157 516.00 | 390 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 689.00 | | 22 689.00 | 22 689.00 |
BP En cours de production de services | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 493.00 | | 63 493.00 | 63 493.00 |
BZ Autres créances | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CF Disponibilités | 39 992.00 | | 39 992.00 | 39 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 504.00 | | 136 504.00 | 136 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 363.00 | 233 344.00 | 294 020.00 | 527 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DH Report à nouveau | 75 294.00 | 62 530.00 | | 75 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 020.00 | 12 763.00 | | -76 020.00 |
DL TOTAL (I) | 17 720.00 | 93 740.00 | | 17 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 738.00 | 32 804.00 | | 80 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 745.00 | 107 745.00 | | 107 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 915.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 106.00 | 6 495.00 | | 3 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 008.00 | 36 756.00 | | 20 008.00 |
EA Autres dettes | 64 704.00 | 64 704.00 | | 64 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 300.00 | 277 420.00 | | 276 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 020.00 | 371 160.00 | | 294 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 739.00 | | 198 739.00 | 198 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 739.00 | | 198 739.00 | 198 739.00 |
FM Production stockée | | | -3 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 938.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 763.00 | 393 423.00 | | 224 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 783.00 | 380 660.00 | | 300 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 020.00 | 12 763.00 | | -76 020.00 |