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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 600.00 | 103 404.00 | 10 196.00 | 113 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 937.00 | 95 112.00 | 825.00 | 95 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 987.00 | 198 516.00 | 17 472.00 | 215 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 142 832.00 | | 1 142 832.00 | 1 142 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 440 158.00 | | 440 158.00 | 440 158.00 |
BT Marchandises | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 975.00 | | 33 975.00 | 33 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 897 721.00 | 297.00 | 3 897 424.00 | 3 897 721.00 |
BZ Autres créances | 547 428.00 | | 547 428.00 | 547 428.00 |
CF Disponibilités | 506 007.00 | | 506 007.00 | 506 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 066.00 | | 21 066.00 | 21 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 590 884.00 | 297.00 | 6 590 586.00 | 6 590 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 240 204.00 | 198 813.00 | 7 041 391.00 | 7 240 204.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 433 333.00 | | 433 333.00 | 433 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 5 146 240.00 | 5 146 009.00 | | 5 146 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 422.00 | 142 481.00 | | 131 422.00 |
DL TOTAL (I) | 5 319 586.00 | 5 330 414.00 | | 5 319 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 759.00 | 416.00 | | 5 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 743.00 | 1 593 699.00 | | 1 659 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 283.00 | 44 024.00 | | 54 283.00 |
EA Autres dettes | 2 020.00 | 6 467.00 | | 2 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 805.00 | 1 644 606.00 | | 1 721 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 041 391.00 | 6 975 020.00 | | 7 041 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
FD Production vendue biens | | 8 087 789.00 | 8 087 789.00 | |
FG Production vendue services | | 12 533.00 | 12 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 703.00 | 8 100 322.00 | 8 106 025.00 | 5 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 607 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 095 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 806 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 042 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 214.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 168.00 | 9 142.00 | | 1 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 168.00 | 9 142.00 | | 1 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369 843.00 | 19 297.00 | | 369 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 843.00 | 19 297.00 | | 369 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368 676.00 | -10 155.00 | | -368 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 377.00 | 65 015.00 | | 67 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 611 020.00 | 5 491 782.00 | | 8 611 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 479 598.00 | 5 349 301.00 | | 8 479 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 422.00 | 142 481.00 | | 131 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 950.00 | 2 918.00 | | 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 204.00 | | 2 783.00 | 213 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 850.00 | | 1 750.00 | 111 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 008.00 | | 928.00 | 95 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 345.00 | | 104.00 | 6 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 340.00 | 23 175.00 | | 175 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 798.00 | 22 605.00 | | 80 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 541.00 | 570.00 | | 94 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 314.00 | 297.00 | 1 314.00 | 1 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 314.00 | 297.00 | 1 314.00 | 1 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 314.00 | 297.00 | 1 314.00 | 1 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 742.00 | 1 659 742.00 | | 1 659 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 436.00 | 32 436.00 | | 32 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 3 897 364.00 | 3 897 364.00 | | 3 897 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 547 428.00 | 547 428.00 | | 547 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 472 665.00 | 4 466 215.00 | 6 450.00 | 4 472 665.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 045.00 | 1 716 045.00 | | 1 716 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |