| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 492.00 | 3 786.00 | 706.00 | 4 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 604.00 | 119 132.00 | 41 472.00 | 160 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 265.00 | 128 219.00 | 65 046.00 | 193 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 799.00 | | 28 799.00 | 28 799.00 |
BZ Autres créances | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 183.00 | | 64 183.00 | 64 183.00 |
CF Disponibilités | 60 674.00 | | 60 674.00 | 60 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 235.00 | | 18 235.00 | 18 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 479.00 | | 181 479.00 | 181 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 743.00 | 128 219.00 | 246 524.00 | 374 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 126 062.00 | 106 077.00 | | 126 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 329.00 | 19 985.00 | | 14 329.00 |
DL TOTAL (I) | 149 191.00 | 134 862.00 | | 149 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 907.00 | 8 875.00 | | 31 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 547.00 | 28 003.00 | | 28 547.00 |
EA Autres dettes | 6 332.00 | 6 650.00 | | 6 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 333.00 | 71 108.00 | | 97 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 524.00 | 205 970.00 | | 246 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 753.00 | 43 528.00 | | 69 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 771.00 | | 282 771.00 | 282 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 771.00 | | 282 771.00 | 282 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 497.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | 6 337.00 | | 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | 3 196.00 | | 2 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 222.00 | 262 307.00 | | 283 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 893.00 | 242 322.00 | | 268 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 329.00 | 19 985.00 | | 14 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 067.00 | | 26 198.00 | 167 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 707.00 | | 26 198.00 | 139 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 721.00 | 16 497.00 | | 111 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 697.00 | 1 089.00 | | 2 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 025.00 | 15 408.00 | | 109 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 907.00 | 31 907.00 | | 31 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
UX Autres créances clients | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
VB T. V. A. | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 589.00 | | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 489.00 | 56 622.00 | 22 867.00 | 79 489.00 |
VW T.V.A. | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 333.00 | 69 753.00 | | 97 333.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 809.00 | 12 297.00 | | 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 489.00 | 6 274.00 | | 7 489.00 |
ST Autres comptes | 72 116.00 | 63 390.00 | | 72 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 852.00 | 69 511.00 | | 82 852.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 517.00 | 6 643.00 | | 2 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 633.00 | -462.00 | | 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 442.00 | 11 835.00 | | 1 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 576.00 | 49 598.00 | | 59 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 304.00 | 29 896.00 | | 34 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 457.00 | 139 175.00 | | 162 457.00 |