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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 215.00 | 4 115.00 | 2 100.00 | 6 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 442.00 | 110 666.00 | 28 776.00 | 139 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 138.00 | 79 418.00 | 32 719.00 | 112 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 542.00 | 194 200.00 | 64 342.00 | 258 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 115.00 | | 43 115.00 | 43 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 808.00 | 1 301.00 | 268 508.00 | 269 808.00 |
BZ Autres créances | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 312.00 | | 23 312.00 | 23 312.00 |
CF Disponibilités | 28 029.00 | | 28 029.00 | 28 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 329.00 | 1 301.00 | 378 029.00 | 379 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 871.00 | 195 500.00 | 442 371.00 | 637 871.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 287 967.00 | 280 199.00 | | 287 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 719.00 | 7 769.00 | | 1 719.00 |
DL TOTAL (I) | 298 486.00 | 296 767.00 | | 298 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | 2 027.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 979.00 | 56 932.00 | | 27 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 731.00 | 91 944.00 | | 79 731.00 |
EA Autres dettes | | 1 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 885.00 | 153 947.00 | | 143 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 371.00 | 450 714.00 | | 442 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 613.00 | | 1 169.00 | 262 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 040.00 | 2 200.00 | 747.00 | 3 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 040.00 | 2 200.00 | 258 542.00 | 3 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 411.00 | | 1 169.00 | 250 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 105.00 | 17 095.00 | | 177 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 482.00 | 1 633.00 | | 2 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 623.00 | 15 462.00 | | 174 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 344.00 | 33 344.00 | | 33 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
UX Autres créances clients | 266 687.00 | 266 687.00 | | 266 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VB T. V. A. | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 8 000.00 | 27 000.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 540.00 | 284 873.00 | 667.00 | 285 540.00 |
VW T.V.A. | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 885.00 | 116 885.00 | 27 000.00 | 143 885.00 |