| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 744.00 | 6 389.00 | 356.00 | 6 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 744.00 | 6 389.00 | 356.00 | 6 744.00 |
060 Stock marchandises | 83 516.00 | | 83 516.00 | 83 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 306.00 | 300.00 | 12 006.00 | 12 306.00 |
072 Créances – Autres | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 23 849.00 | | 23 849.00 | 23 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 922.00 | 300.00 | 151 622.00 | 151 922.00 |
110 Total général Actif | 158 666.00 | 6 689.00 | 151 978.00 | 158 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 723.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 978.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 161.00 | | | 197 161.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 664.00 | | | 198 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 656.00 | | | 129 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
242 Autres charges externes. | 29 615.00 | | | 29 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 256.00 | | | 256.00 |
256 Dotations aux provisions | 150.00 | | | 150.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 640.00 | | | 200 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 976.00 | | | -1 976.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 961.00 | | | -1 961.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 761.00 | | | 38 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 036.00 | | | 31 036.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |