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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
AH Fonds commercial | 60 245.00 | | 60 245.00 | 60 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 442.00 | 4 089.00 | 1 353.00 | 5 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 548.00 | 112 500.00 | 70 048.00 | 182 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 548.00 | | 72 548.00 | 72 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 388.00 | 124 919.00 | 213 469.00 | 338 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 203.00 | 99 445.00 | 249 758.00 | 349 203.00 |
BZ Autres créances | 535 031.00 | | 535 031.00 | 535 031.00 |
CF Disponibilités | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 878.00 | 99 445.00 | 806 433.00 | 905 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 266.00 | 224 364.00 | 1 019 902.00 | 1 244 266.00 |
CU Autres participations | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 372 414.00 | 452 482.00 | | 372 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 149.00 | -80 068.00 | | 8 149.00 |
DL TOTAL (I) | 388 948.00 | 380 798.00 | | 388 948.00 |
DP Provisions pour risques | 81 550.00 | 81 550.00 | | 81 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 550.00 | 81 550.00 | | 81 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 955.00 | 150 143.00 | | 143 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 373.00 | 19 579.00 | | 15 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 500.00 | 114 163.00 | | 181 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 851.00 | 145 172.00 | | 116 851.00 |
EA Autres dettes | 91 724.00 | 36 524.00 | | 91 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 404.00 | 465 581.00 | | 549 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 902.00 | 927 929.00 | | 1 019 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 667.00 | 318 672.00 | | 442 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 143.00 | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 938.00 | | 103 077.00 | 289 938.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 628.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 627.00 | 81 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 627.00 | 338 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 574.00 | | | 68 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 275.00 | | 62 715.00 | 125 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 088.00 | | 40 362.00 | 96 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 754.00 | 8 165.00 | | 116 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 425.00 | 8 165.00 | | 108 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 550.00 | | | 81 550.00 |
6T Sur comptes clients | 50 002.00 | 49 443.00 | | 50 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 002.00 | 49 443.00 | | 50 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 552.00 | 49 443.00 | | 131 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 500.00 | 181 500.00 | | 181 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 724.00 | 91 724.00 | | 91 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 548.00 | 72 548.00 | | 72 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UX Autres créances clients | 111 163.00 | 111 163.00 | | 111 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 040.00 | 238 040.00 | | 238 040.00 |
VB T. V. A. | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 833.00 | 37 096.00 | 106 737.00 | 143 833.00 |
VI Groupe et associés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 299.00 | 502 299.00 | | 502 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 831.00 | 966 831.00 | | 966 831.00 |
VW T.V.A. | 74 846.00 | 74 846.00 | | 74 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 404.00 | 442 667.00 | 106 737.00 | 549 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 958.00 | 12 340.00 | | 11 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 439 358.00 | 186 016.00 | | 439 358.00 |
ST Autres comptes | 147 735.00 | 128 313.00 | | 147 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 876.00 | 72 302.00 | | 61 876.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 398.00 | 15 145.00 | | 4 398.00 |
YT Sous‐traitance | 15 392.00 | 10 038.00 | | 15 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 049.00 | 3 383.00 | | 3 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 007.00 | 15 722.00 | | 15 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 354.00 | 119 460.00 | | 180 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 637.00 | 28 741.00 | | 65 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 361.00 | 396 670.00 | | 664 361.00 |