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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 600.00 | 117 578.00 | 28 022.00 | 145 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 186.00 | 44 084.00 | 30 102.00 | 74 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 173.00 | | 28 173.00 | 28 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 636.00 | 162 472.00 | 109 164.00 | 271 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 416.00 | | 128 416.00 | 128 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 199.00 | | 561 199.00 | 561 199.00 |
BZ Autres créances | 95 147.00 | | 95 147.00 | 95 147.00 |
CF Disponibilités | 28 747.00 | | 28 747.00 | 28 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 143.00 | | 815 143.00 | 815 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 780.00 | 162 472.00 | 924 307.00 | 1 086 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | | | 775.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 745.00 | | | 123 745.00 |
DH Report à nouveau | 46 715.00 | | | 46 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 364.00 | | | 138 364.00 |
DL TOTAL (I) | 317 349.00 | | | 317 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 084.00 | | | 47 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 084.00 | | | 47 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 887.00 | | | 110 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 696.00 | | | 359 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 403.00 | | | 74 403.00 |
EA Autres dettes | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 874.00 | | | 559 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 307.00 | | | 924 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 132.00 | | | 551 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 222.00 | | 27 177.00 | 258 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 762.00 | 271 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 762.00 | 219 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 492.00 | | 27 056.00 | 206 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 052.00 | | 121.00 | 28 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 124.00 | 9 111.00 | 13 762.00 | 167 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 314.00 | 9 111.00 | 13 762.00 | 166 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 696.00 | 359 696.00 | | 359 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 123.00 | 40 123.00 | | 40 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 173.00 | | 28 173.00 | 28 173.00 |
UX Autres créances clients | 561 199.00 | 561 199.00 | | 561 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 52 092.00 | 52 092.00 | | 52 092.00 |
VI Groupe et associés | 110 887.00 | 110 887.00 | | 110 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 060.00 | 657 887.00 | 28 173.00 | 686 060.00 |
VW T.V.A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 132.00 | 551 132.00 | | 551 132.00 |