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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 228.00 | 39 314.00 | 12 913.00 | 52 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 534.00 | 44 512.00 | 24 021.00 | 68 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 11.00 | |
BT Marchandises | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
BZ Autres créances | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CF Disponibilités | 56 799.00 | | 56 799.00 | 56 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 401.00 | | 73 401.00 | 73 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 935.00 | 44 512.00 | 97 422.00 | 141 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
DH Report à nouveau | -40 158.00 | | | -40 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360.00 | | | -360.00 |
DL TOTAL (I) | -10 634.00 | | | -10 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 201.00 | | | 76 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 057.00 | | | 108 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 422.00 | | | 97 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 057.00 | | | 108 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
FG Production vendue services | 154 175.00 | | 154 175.00 | 154 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 384.00 | | 159 384.00 | 159 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 129.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 226.00 | | | 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 191.00 | | | 196 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 552.00 | | | 196 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360.00 | | | -360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 465.00 | | 69.00 | 68 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 427.00 | | | 57 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 941.00 | | 69.00 | 4 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 383.00 | 6 130.00 | 44 513.00 | 38 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 383.00 | 6 130.00 | 44 513.00 | 38 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 202.00 | 76 202.00 | | 76 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 240.00 | 6 230.00 | 5 010.00 | 11 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 057.00 | 108 057.00 | | 108 057.00 |