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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 298.00 | 563 062.00 | 7 235.00 | 570 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 872.00 | 516 480.00 | 25 392.00 | 541 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 219.00 | 1 102 298.00 | 43 921.00 | 1 146 219.00 |
BT Marchandises | 134 483.00 | | 134 483.00 | 134 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 898.00 | 38 584.00 | 351 314.00 | 389 898.00 |
BZ Autres créances | 118 193.00 | | 118 193.00 | 118 193.00 |
CF Disponibilités | 319 340.00 | | 319 340.00 | 319 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 232.00 | 38 584.00 | 929 648.00 | 968 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 451.00 | 1 140 882.00 | 973 570.00 | 2 114 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 72 330.00 | 72 330.00 | | 72 330.00 |
DH Report à nouveau | -46 621.00 | -93 242.00 | | -46 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 380.00 | 46 621.00 | | 212 380.00 |
DL TOTAL (I) | 282 089.00 | 69 709.00 | | 282 089.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583.00 | 348.00 | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 428.00 | 438 488.00 | | 505 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 319.00 | 87 798.00 | | 61 319.00 |
EA Autres dettes | 124 149.00 | 86 812.00 | | 124 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 480.00 | 613 446.00 | | 691 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 570.00 | 721 155.00 | | 973 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 480.00 | 613 446.00 | | 691 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590 099.00 | | 590 099.00 | 590 099.00 |
FG Production vendue services | 668 290.00 | | 668 290.00 | 668 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 389.00 | | 1 258 389.00 | 1 258 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 133.00 | 19 583.00 | | 26 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 133.00 | 19 583.00 | | 26 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 12.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 324.00 | 3 986.00 | | 4 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 324.00 | 3 998.00 | | 14 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 809.00 | 15 586.00 | | 11 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 473.00 | 1 314 447.00 | | 1 327 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 092.00 | 1 267 827.00 | | 1 115 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 380.00 | 46 621.00 | | 212 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 851.00 | | 16 255.00 | 1 148 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 887.00 | 1 146 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 887.00 | 1 112 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 802.00 | | 16 255.00 | 1 114 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 873.00 | 11 987.00 | 14 563.00 | 1 104 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 118.00 | 11 987.00 | 14 563.00 | 1 082 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 656.00 | 16 928.00 | | 21 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 656.00 | 16 928.00 | | 21 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 656.00 | 16 928.00 | 38 000.00 | 59 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 928.00 | 38 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 428.00 | 505 428.00 | | 505 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 149.00 | 124 149.00 | | 124 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
UX Autres créances clients | 389 898.00 | 389 898.00 | | 389 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VB T. V. A. | 63 023.00 | 63 023.00 | | 63 023.00 |
VC Groupe et associés | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 348.00 | 524 348.00 | | 524 348.00 |
VW T.V.A. | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 480.00 | 691 480.00 | | 691 480.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |