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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
AP Constructions | 1 108 059.00 | 763 217.00 | 344 842.00 | 1 108 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 666.00 | 447 740.00 | 234 926.00 | 682 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204 140.00 | 577 951.00 | 626 189.00 | 1 204 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 010 239.00 | 1 804 282.00 | 1 205 956.00 | 3 010 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 619.00 | | 35 619.00 | 35 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
BZ Autres créances | 323 925.00 | | 323 925.00 | 323 925.00 |
CF Disponibilités | 650 010.00 | | 650 010.00 | 650 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 231.00 | | 1 026 231.00 | 1 026 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 036 469.00 | 1 804 282.00 | 2 232 187.00 | 4 036 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 376 956.00 | | | 376 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 036.00 | | | 291 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
DL TOTAL (I) | 679 487.00 | | | 679 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288 521.00 | | | 1 288 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 300.00 | | | 135 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 388.00 | | | 128 388.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 700.00 | | | 1 552 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 187.00 | | | 2 232 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 525 381.00 | | 2 525 381.00 | 2 525 381.00 |
FG Production vendue services | 45 238.00 | | 45 238.00 | 45 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 570 619.00 | | 2 570 619.00 | 2 570 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 329 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 042 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 492.00 | |
GE Autres charges | | | 129 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 745 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 844.00 | | | 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 844.00 | | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 844.00 | | | 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 081.00 | | | -1 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 045 785.00 | | | 3 045 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754 749.00 | | | 2 754 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 036.00 | | | 291 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 732 799.00 | | 280 221.00 | 2 732 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 782.00 | 3 010 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 782.00 | 2 994 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 717 426.00 | | 280 221.00 | 2 717 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643 572.00 | 163 492.00 | 2 782.00 | 1 643 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 199.00 | 163 492.00 | 2 782.00 | 1 628 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 300.00 | 135 300.00 | | 135 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 667.00 | 93 667.00 | | 93 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VB T. V. A. | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
VC Groupe et associés | 296 190.00 | 296 190.00 | | 296 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 287 898.00 | 234 162.00 | 1 035 772.00 | 1 287 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 602.00 | 340 602.00 | | 340 602.00 |
VW T.V.A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 700.00 | 498 964.00 | 1 035 772.00 | 1 552 700.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |