| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 356 378.00 | 313 901.00 | 42 477.00 | 356 378.00 |
AN Terrains | 291 202.00 | 158 172.00 | 133 030.00 | 291 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 924.00 | 45 803.00 | 11 121.00 | 56 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 638 772.00 | 1 271 615.00 | 367 157.00 | 1 638 772.00 |
BF Prêts | 71 437.00 | | 71 437.00 | 71 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 022.00 | | 92 022.00 | 92 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 706 735.00 | 1 789 491.00 | 917 243.00 | 2 706 735.00 |
BN En cours de production de biens | 1 266 561.00 | | 1 266 561.00 | 1 266 561.00 |
BT Marchandises | 2 055 158.00 | 102 927.00 | 1 952 231.00 | 2 055 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 416 643.00 | 96 467.00 | 7 320 176.00 | 7 416 643.00 |
BZ Autres créances | 199 925.00 | | 199 925.00 | 199 925.00 |
CF Disponibilités | 8 145 467.00 | | 8 145 467.00 | 8 145 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 296.00 | | 119 296.00 | 119 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 204 687.00 | 199 394.00 | 19 005 293.00 | 19 204 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 911 422.00 | 1 988 885.00 | 19 922 537.00 | 21 911 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 608.00 | | | 23 608.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 178 902.00 | 7 556 375.00 | | 7 178 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 917 394.00 | 1 722 527.00 | | 1 917 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 485.00 | 12 834.00 | | 9 485.00 |
DL TOTAL (I) | 10 205 781.00 | 10 391 736.00 | | 10 205 781.00 |
DP Provisions pour risques | 329 589.00 | 273 259.00 | | 329 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 589.00 | 273 259.00 | | 329 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 174 693.00 | 3 218 765.00 | | 3 174 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 374.00 | 19 357.00 | | 372 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 585 389.00 | 1 969 970.00 | | 2 585 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 331 309.00 | 2 208 556.00 | | 2 331 309.00 |
EA Autres dettes | 88 919.00 | 107 114.00 | | 88 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 834 482.00 | 890 399.00 | | 834 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 387 167.00 | 8 414 161.00 | | 9 387 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 922 537.00 | 19 079 156.00 | | 19 922 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 841 994.00 | 8 414 161.00 | | 6 841 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 071 761.00 | 680 930.00 | 14 752 690.00 | 14 071 761.00 |
FD Production vendue biens | -2 653.00 | | -2 653.00 | -2 653.00 |
FG Production vendue services | 8 535 128.00 | 179 871.00 | 8 715 000.00 | 8 535 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 604 236.00 | 860 801.00 | 23 465 037.00 | 22 604 236.00 |
FM Production stockée | | | -115 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 493 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 370 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 502 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 166 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 966 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 453 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 040 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 849.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 032 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 611.00 | 180 757.00 | | 77 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 799.00 | 11 800.00 | | 18 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 799.00 | 11 800.00 | | 18 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 158.00 | 3 600.00 | | 4 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 499.00 | 5 561.00 | | 2 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 489.00 | 9 161.00 | | 19 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | 2 639.00 | | -690.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 364 570.00 | 286 622.00 | | 364 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 749 545.00 | 682 069.00 | | 749 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 521 091.00 | 22 690 119.00 | | 23 521 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 603 697.00 | 20 967 592.00 | | 21 603 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 917 394.00 | 1 722 527.00 | | 1 917 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 999.00 | 33 668.00 | | 33 999.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 410 983.00 | 408 672.00 | | 410 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 730 188.00 | | 30 853.00 | 2 730 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 608.00 | 363 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 306.00 | 2 706 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 698.00 | 1 986 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 200.00 | | 3 178.00 | 353 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990 281.00 | | 27 316.00 | 1 990 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 707.00 | | 359.00 | 386 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 259.00 | 79 241.00 | 22 910.00 | 273 259.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 055.00 | 47 920.00 | 4 048.00 | 59 055.00 |
6T Sur comptes clients | 115 817.00 | 1 228.00 | 20 578.00 | 115 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 872.00 | 49 149.00 | 24 626.00 | 174 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 130.00 | 128 389.00 | 47 536.00 | 448 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 556.00 | 47 536.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 833.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 585 389.00 | 2 585 389.00 | | 2 585 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 067 188.00 | 1 067 188.00 | | 1 067 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 716 441.00 | 716 441.00 | | 716 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 919.00 | 88 919.00 | | 88 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 834 482.00 | 834 482.00 | | 834 482.00 |
UP Prêts | 71 437.00 | 23 608.00 | 47 829.00 | 71 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 022.00 | | 92 022.00 | 92 022.00 |
UX Autres créances clients | 7 300 881.00 | 7 300 881.00 | | 7 300 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 632.00 | 43 632.00 | | 43 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 761.00 | 115 761.00 | | 115 761.00 |
VB T. V. A. | 81 089.00 | 81 089.00 | | 81 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 170 744.00 | 625 571.00 | 2 545 173.00 | 3 170 744.00 |
VI Groupe et associés | 372 374.00 | 372 374.00 | | 372 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 499.00 | | | 45 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 792.00 | 52 792.00 | | 52 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 127.00 | 72 127.00 | | 72 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 296.00 | 119 296.00 | | 119 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 899 323.00 | 7 759 473.00 | 139 850.00 | 7 899 323.00 |
VW T.V.A. | 494 888.00 | 494 888.00 | | 494 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 387 167.00 | 6 841 994.00 | 2 545 173.00 | 9 387 167.00 |