| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 373.00 | | 158 373.00 | 158 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 169.00 | 22 456.00 | 2 712.00 | 25 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 745.00 | 14 193.00 | 552.00 | 14 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 288.00 | 36 649.00 | 161 638.00 | 198 288.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 160 443.00 | | 160 443.00 | 160 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 376.00 | | 167 376.00 | 167 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 664.00 | 36 649.00 | 329 014.00 | 365 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
DG Autres réserves | 236 762.00 | | | 236 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
DL TOTAL (I) | 280 599.00 | | | 280 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 415.00 | | | 48 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 014.00 | | | 329 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 415.00 | | | 48 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 734.00 | | 336 734.00 | 336 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 734.00 | | 336 734.00 | 336 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 701.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 752.00 | | | 340 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 549.00 | | | 316 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 589.00 | | | 219 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 301.00 | 198 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 301.00 | 39 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 373.00 | | | 158 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 216.00 | | | 61 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 749.00 | 1 701.00 | 19 801.00 | 54 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 749.00 | 1 701.00 | 19 801.00 | 54 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VW T.V.A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 415.00 | 48 415.00 | | 48 415.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
ST Autres comptes | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 507.00 | | | 29 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 869.00 | | | 64 869.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |