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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 669.00 | 43 419.00 | 2 250.00 | 45 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 699.00 | 43 419.00 | 2 280.00 | 45 699.00 |
BP En cours de production de services | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 938.00 | | 68 938.00 | 68 938.00 |
BZ Autres créances | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CF Disponibilités | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 244.00 | | 122 244.00 | 122 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 943.00 | 43 419.00 | 124 525.00 | 167 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 119 018.00 | 118 155.00 | | 119 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 220.00 | 863.00 | | -18 220.00 |
DL TOTAL (I) | 109 182.00 | 127 403.00 | | 109 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 3 686.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 343.00 | 3 456.00 | | 5 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 714.00 | 29 932.00 | | 9 714.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 3 060.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 342.00 | 40 134.00 | | 15 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 525.00 | 167 536.00 | | 124 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 81 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 631.00 | |
FM Production stockée | | | 5 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 975.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 028.00 | |
GE Autres charges | | | 2 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017.00 | 111.00 | | 1 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251.00 | 18.00 | | 1 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | 94.00 | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 949.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 469.00 | 133 043.00 | | 95 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 689.00 | 132 180.00 | | 113 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 220.00 | 863.00 | | -18 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 784.00 | | 2 250.00 | 66 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 017.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 335.00 | 45 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 318.00 | 45 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 737.00 | | 2 250.00 | 65 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 475.00 | 3 028.00 | 22 084.00 | 62 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 475.00 | 3 028.00 | 22 084.00 | 62 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 68 938.00 | 68 938.00 | | 68 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 347.00 | 82 317.00 | 30.00 | 82 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |