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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 844.00 | 116 042.00 | 18 802.00 | 134 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 073.00 | 5 530.00 | 35 543.00 | 41 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 079.00 | | 31 079.00 | 31 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 475.00 | 122 051.00 | 85 424.00 | 207 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 438.00 | 786.00 | 458 652.00 | 459 438.00 |
BZ Autres créances | 78 935.00 | | 78 935.00 | 78 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 266 214.00 | | 266 214.00 | 266 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 705.00 | | 21 705.00 | 21 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 307.00 | 786.00 | 825 521.00 | 826 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 782.00 | 122 837.00 | 910 945.00 | 1 033 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
DH Report à nouveau | 130 641.00 | 75 637.00 | | 130 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 212.00 | 55 004.00 | | 26 212.00 |
DL TOTAL (I) | 261 716.00 | 235 504.00 | | 261 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | 187.00 | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 465.00 | 193 767.00 | | 117 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 937.00 | 255 807.00 | | 305 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 062.00 | 159 837.00 | | 178 062.00 |
EA Autres dettes | 31 625.00 | 38 185.00 | | 31 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 216.00 | 12 585.00 | | 12 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 228.00 | 660 367.00 | | 649 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 945.00 | 895 872.00 | | 910 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 465.00 | | | 117 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 295.00 | | 70 935.00 | 363 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 754.00 | 207 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 754.00 | 41 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 844.00 | | | 134 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 633.00 | | 55 673.00 | 212 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 817.00 | | 15 262.00 | 15 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 228.00 | 44 356.00 | 207 533.00 | 285 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 469.00 | 33 574.00 | | 82 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 759.00 | 10 782.00 | 207 533.00 | 202 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 027.00 | 127.00 | 5 368.00 | 6 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 027.00 | 127.00 | 5 368.00 | 6 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 027.00 | 127.00 | 5 368.00 | 6 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127.00 | 5 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 937.00 | 305 937.00 | | 305 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 171.00 | 65 171.00 | | 65 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 776.00 | 24 776.00 | | 24 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 625.00 | 31 625.00 | | 31 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 079.00 | | 31 079.00 | 31 079.00 |
UX Autres créances clients | 458 495.00 | 458 495.00 | | 458 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VB T. V. A. | 28 326.00 | 28 326.00 | | 28 326.00 |
VC Groupe et associés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 117 465.00 | 117 465.00 | | 117 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 821.00 | 33 821.00 | | 33 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 157.00 | 560 078.00 | 31 079.00 | 591 157.00 |
VW T.V.A. | 87 392.00 | 87 392.00 | | 87 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 622.00 | 645 622.00 | | 645 622.00 |