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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
AH Fonds commercial | 243 430.00 | | 243 430.00 | 243 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 145.00 | 262 555.00 | 176 589.00 | 439 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 850.00 | 102 557.00 | 114 292.00 | 216 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 208.00 | 394 818.00 | 547 391.00 | 942 208.00 |
BT Marchandises | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 608.00 | 4 797.00 | 28 811.00 | 33 608.00 |
BZ Autres créances | 22 027.00 | | 22 027.00 | 22 027.00 |
CF Disponibilités | 259 358.00 | | 259 358.00 | 259 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 046.00 | 4 797.00 | 339 249.00 | 344 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 255.00 | 399 615.00 | 886 640.00 | 1 286 255.00 |
CU Autres participations | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 437 296.00 | | | 437 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 688.00 | | | 119 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
DL TOTAL (I) | 582 718.00 | | | 582 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 875.00 | | | 153 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 494.00 | | | 43 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 777.00 | | | 87 777.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 922.00 | | | 303 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 640.00 | | | 886 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 996.00 | | | 210 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 138 847.00 | | 1 138 847.00 | 1 138 847.00 |
FG Production vendue services | 172 480.00 | | 172 480.00 | 172 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 327.00 | | 1 311 327.00 | 1 311 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 985.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 621.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 141.00 | | | 51 141.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 560.00 | | | 40 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 746.00 | | | 1 366 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 057.00 | | | 1 247 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 688.00 | | | 119 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 640.00 | | 195 568.00 | 746 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 575.00 | | | 245 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 434.00 | | 195 560.00 | 460 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 071.00 | | 9.00 | 13 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 833.00 | 61 985.00 | | 332 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 128.00 | 61 985.00 | | 303 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
UX Autres créances clients | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
VB T. V. A. | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 906.00 | 63 170.00 | 12 737.00 | 75 906.00 |