| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 170 000.00 | 65 582.00 | 104 417.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 743.00 | 1 692.00 | 2 050.00 | 3 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 749.00 | 86 021.00 | 49 727.00 | 135 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 516.00 | 158 811.00 | 187 705.00 | 346 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BT Marchandises | 71 256.00 | | 71 256.00 | 71 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 481.00 | | 158 481.00 | 158 481.00 |
BZ Autres créances | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
CF Disponibilités | 31 115.00 | | 31 115.00 | 31 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 750.00 | | 274 750.00 | 274 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 267.00 | 158 811.00 | 462 455.00 | 621 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 133 505.00 | 102 320.00 | | 133 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 271.00 | 31 185.00 | | 28 271.00 |
DL TOTAL (I) | 178 546.00 | 150 275.00 | | 178 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 312.00 | 129 652.00 | | 107 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 527.00 | 673.00 | | 25 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 608.00 | 92 008.00 | | 71 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 504.00 | 83 304.00 | | 78 504.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | 1 784.00 | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 909.00 | 307 423.00 | | 283 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 455.00 | 457 698.00 | | 462 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 556.00 | 200 307.00 | | 199 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 982 353.00 | | 1 982 353.00 | 1 982 353.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 353.00 | | 1 982 353.00 | 1 982 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 284 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 881.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 901.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 901.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 126.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 126.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 1 774.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 205.00 | 5 255.00 | | 5 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 704.00 | 1 890 423.00 | | 1 993 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 433.00 | 1 859 238.00 | | 1 965 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 271.00 | 31 185.00 | | 28 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 517.00 | | | 346 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 493.00 | | | 339 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 930.00 | 23 881.00 | | 134 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 415.00 | 23 881.00 | | 129 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 608.00 | 71 608.00 | | 71 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 989.00 | 104 989.00 | | 104 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
UX Autres créances clients | 165 905.00 | 165 905.00 | | 165 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 312.00 | 22 959.00 | 75 740.00 | 107 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 626.00 | 171 117.00 | 1 509.00 | 172 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 909.00 | 199 556.00 | 75 740.00 | 283 909.00 |