| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 390.00 | 8 578.00 | 14 812.00 | 23 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 397.00 | 3 757.00 | 1 640.00 | 5 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 002.00 | 12 334.00 | 120 668.00 | 133 002.00 |
BT Marchandises | 37 668.00 | | 37 668.00 | 37 668.00 |
BZ Autres créances | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
CF Disponibilités | 26 758.00 | | 26 758.00 | 26 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 764.00 | | 84 764.00 | 84 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 766.00 | 12 334.00 | 205 431.00 | 217 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 54 345.00 | 51 654.00 | | 54 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 359.00 | 2 691.00 | | 1 359.00 |
DL TOTAL (I) | 89 088.00 | 87 729.00 | | 89 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 693.00 | 15 890.00 | | 85 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | 25 329.00 | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 768.00 | 27 073.00 | | 7 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 269.00 | 22 072.00 | | 22 269.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 343.00 | 90 367.00 | | 116 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 431.00 | 178 097.00 | | 205 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 343.00 | 90 367.00 | | 46 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 443.00 | 324.00 | | 2 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 416.00 | | 350 416.00 | 350 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 416.00 | | 350 416.00 | 350 416.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 993.00 | 45.00 | | 1 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 007.00 | -45.00 | | 9 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 483.00 | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 434.00 | 304 636.00 | | 361 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 075.00 | 301 946.00 | | 360 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 359.00 | 2 691.00 | | 1 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 444.00 | 5 775.00 | | 1 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 692.00 | | 8 270.00 | 126 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 960.00 | 133 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 960.00 | 28 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 477.00 | | 8 270.00 | 22 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 956.00 | 3 380.00 | 2.00 | 8 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 956.00 | 3 380.00 | 2.00 | 8 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
VB T. V. A. | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 553.00 | 20 337.00 | 4 216.00 | 24 553.00 |
VW T.V.A. | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 343.00 | 46 343.00 | 70 000.00 | 116 343.00 |