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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 60 979.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 376.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 378.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 3 941.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 86 675.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 282.00 | |
BT Marchandises | | | 2 967.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 51.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 929.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 594.00 | |
CF Disponibilités | | | 81 134.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 441.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 103 399.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 190 074.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
DG Autres réserves | 78 577.00 | 74 629.00 | | 78 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 572.00 | 3 948.00 | | 26 572.00 |
DL TOTAL (I) | 113 534.00 | 86 961.00 | | 113 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 034.00 | 10 341.00 | | 2 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 640.00 | 29 652.00 | | 29 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 110.00 | 17 908.00 | | 23 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 888.00 | 8 196.00 | | 2 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 224.00 | 15 444.00 | | 14 224.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 189.00 | | 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 409.00 | 5 710.00 | | 4 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 540.00 | 87 443.00 | | 76 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 074.00 | 174 405.00 | | 190 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 659.00 | |
FD Production vendue biens | | | 131 173.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 2 474.00 | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | 50.00 | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | 50.00 | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | 2 424.00 | | -359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 825.00 | 169 984.00 | | 214 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 253.00 | 166 036.00 | | 188 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 572.00 | 3 948.00 | | 26 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 133.00 | | 5 265.00 | 289 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 767.00 | 275 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 937.00 | 62 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 830.00 | 213 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 360.00 | | | 63 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 774.00 | | 5 265.00 | 225 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 585.00 | 9 138.00 | 18 767.00 | 198 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | 937.00 | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 205.00 | 9 138.00 | 17 830.00 | 196 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
UX Autres créances clients | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VB T. V. A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VI Groupe et associés | 29 641.00 | 29 641.00 | | 29 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VW T.V.A. | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 431.00 | 53 431.00 | | 53 431.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |