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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 949.00 | 11 315.00 | 1 634.00 | 12 949.00 |
040 Immobilisations financières | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 628.00 | 11 970.00 | 2 658.00 | 14 628.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
072 Créances – Autres | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
084 Disponibilités | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
110 Total général Actif | 30 970.00 | 11 970.00 | 19 001.00 | 30 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 131.00 | 70 791.00 | | 65 131.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 536.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 131.00 | 73 327.00 | | 65 131.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 984.00 | 581.00 | | 984.00 |
242 Autres charges externes. | 45 935.00 | 50 510.00 | | 45 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 206.00 | | | 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | 1 385.00 | | 257.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 837.00 | 12 500.00 | | 17 837.00 |
252 Charges sociales | 5 467.00 | 6 881.00 | | 5 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 614.00 | 498.00 | | 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 094.00 | 72 355.00 | | 71 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 963.00 | 972.00 | | -5 963.00 |
300 Charges exceptionnelles | 235.00 | 35.00 | | 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 198.00 | 937.00 | | -6 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 627.00 | | | 7 627.00 |