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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 101.00 | 59 060.00 | 17 040.00 | 76 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 566.00 | 59 060.00 | 26 506.00 | 85 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 364.00 | 1 330.00 | 204 034.00 | 205 364.00 |
BZ Autres créances | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
CF Disponibilités | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 356.00 | 1 330.00 | 240 027.00 | 241 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 922.00 | 60 390.00 | 266 532.00 | 326 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 8 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 38 873.00 | -74 404.00 | | 38 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 526.00 | -16 722.00 | | -63 526.00 |
DL TOTAL (I) | -5 853.00 | -82 327.00 | | -5 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466.00 | 2 437.00 | | 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 096.00 | 189 479.00 | | 110 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 301.00 | 28 092.00 | | 36 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 397.00 | 116 439.00 | | 116 397.00 |
EA Autres dettes | 9 125.00 | 33 223.00 | | 9 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 385.00 | 369 669.00 | | 272 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 532.00 | 287 342.00 | | 266 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 784.00 | 141 485.00 | | 161 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | 2 437.00 | | 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 062.00 | | 9 581.00 | 101 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 077.00 | 85 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 131.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 946.00 | 76 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 460.00 | | 16 586.00 | 77 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 471.00 | | -7 006.00 | 16 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 830.00 | 2 352.00 | 20 121.00 | 76 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 698.00 | 2 352.00 | 12 990.00 | 69 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 301.00 | 36 301.00 | | 36 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 154.00 | 40 154.00 | | 40 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
UX Autres créances clients | 203 774.00 | | | 203 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VB T. V. A. | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
VC Groupe et associés | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VI Groupe et associés | 115 578.00 | 4 977.00 | | 115 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 149.00 | 228 684.00 | 9 465.00 | 238 149.00 |
VW T.V.A. | 43 090.00 | 43 090.00 | | 43 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 385.00 | 161 784.00 | | 272 385.00 |