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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 64 076.00 | 60 687.00 | 3 390.00 | 64 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 470.00 | 50 587.00 | 13 883.00 | 64 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 304.00 | 28 057.00 | 2 247.00 | 30 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 274.00 | 139 331.00 | 51 943.00 | 191 274.00 |
BP En cours de production de services | 19 852.00 | | 19 852.00 | 19 852.00 |
BT Marchandises | 65 356.00 | | 65 356.00 | 65 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 805.00 | | 112 805.00 | 112 805.00 |
BZ Autres créances | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
CF Disponibilités | 339 420.00 | | 339 420.00 | 339 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 472.00 | | 570 472.00 | 570 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 747.00 | 139 331.00 | 622 416.00 | 761 747.00 |
CU Autres participations | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 570.00 | | | 114 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 775.00 | | | 32 775.00 |
DL TOTAL (I) | 156 145.00 | | | 156 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 326.00 | | | 100 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 296.00 | | | 148 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 640.00 | | | 158 640.00 |
EA Autres dettes | 55 491.00 | | | 55 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 270.00 | | | 466 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 416.00 | | | 622 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 270.00 | | | 466 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 395.00 | | 13 380.00 | 178 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 191 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 436.00 | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65.00 | 158 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 436.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 451.00 | | 10 465.00 | 148 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 944.00 | | 2 480.00 | 14 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 360.00 | 7 971.00 | | 131 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 360.00 | 7 971.00 | | 131 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 296.00 | 148 296.00 | | 148 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 869.00 | 49 869.00 | | 49 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 134.00 | 42 134.00 | | 42 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 491.00 | 55 491.00 | | 55 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
UX Autres créances clients | 112 805.00 | 112 805.00 | | 112 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 581.00 | -1 581.00 | | -1 581.00 |
VB T. V. A. | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 326.00 | 100 326.00 | | 100 326.00 |
VI Groupe et associés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 374.00 | 145 775.00 | 1 599.00 | 147 374.00 |
VW T.V.A. | 65 274.00 | 65 274.00 | | 65 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 270.00 | 466 270.00 | | 466 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 371.00 | | | 37 371.00 |
ST Autres comptes | 127 945.00 | | | 127 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 439.00 | | | 94 439.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
YT Sous‐traitance | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 363.00 | | | 355 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 402.00 | | | 196 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 015.00 | | | 286 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |