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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 104.00 | 340.00 | 3 763.00 | 4 104.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 234 992.00 | 340.00 | 3 234 651.00 | 3 234 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 584.00 | | 274 584.00 | 274 584.00 |
BZ Autres créances | 382 072.00 | | 382 072.00 | 382 072.00 |
CF Disponibilités | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 239.00 | | 60 239.00 | 60 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 342.00 | | 731 342.00 | 731 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 334.00 | 340.00 | 3 965 993.00 | 3 966 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 375 260.00 | | | 375 260.00 |
CU Autres participations | 3 230 888.00 | | 3 230 888.00 | 3 230 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 318.00 | 84 318.00 | | 84 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 172 205.00 | 1 193 331.00 | | 1 172 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 780.00 | -21 126.00 | | -28 780.00 |
DK Provisions réglementées | 17 943.00 | 14 541.00 | | 17 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 610.00 | 1 312 987.00 | | 1 287 610.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 862.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 862.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 731.00 | 3 622 775.00 | | 1 130 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343 875.00 | 632 910.00 | | 1 343 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 266.00 | 2 376 938.00 | | 55 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 511.00 | 246 618.00 | | 148 511.00 |
EA Autres dettes | | 2 164 925.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 678 383.00 | 9 044 494.00 | | 2 678 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 965 993.00 | 10 368 343.00 | | 3 965 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 505.00 | 6 129 674.00 | | 496 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 166 967.00 | 49 216.00 | 216 183.00 | 166 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 967.00 | 49 216.00 | 216 183.00 | 166 967.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 783.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 783.00 | 26 279.00 | | 98 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 471.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 472.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68 595.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 805.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 402.00 | 8 703.00 | | 3 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 402.00 | 110 103.00 | | 3 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 402.00 | -72 630.00 | | -3 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 966.00 | 10 246 317.00 | | 314 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 746.00 | 10 267 443.00 | | 343 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 780.00 | -21 126.00 | | -28 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215 542.00 | | 1 019 450.00 | 2 215 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 234 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 104.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215 542.00 | | 1 015 346.00 | 2 215 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 340.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 340.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 541.00 | 3 402.00 | | 14 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 541.00 | 3 402.00 | | 14 541.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 266.00 | 55 266.00 | | 55 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 189.00 | 56 189.00 | | 56 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 034.00 | 48 034.00 | | 48 034.00 |
UX Autres créances clients | 274 584.00 | 274 584.00 | | 274 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VC Groupe et associés | 374 260.00 | | 374 260.00 | 374 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130 731.00 | 292 728.00 | 706 034.00 | 1 130 731.00 |
VI Groupe et associés | 1 343 875.00 | | | 1 343 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 430.00 | | | 189 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 239.00 | 29 907.00 | 30 332.00 | 60 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 895.00 | 311 303.00 | 405 592.00 | 716 895.00 |
VW T.V.A. | 41 925.00 | 41 925.00 | | 41 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 383.00 | 496 505.00 | 706 034.00 | 2 678 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |