| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 117.00 | 4 934.00 | 183.00 | 5 117.00 |
AH Fonds commercial | 315 377.00 | | 315 377.00 | 315 377.00 |
AN Terrains | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
AP Constructions | 504 585.00 | 399 347.00 | 105 238.00 | 504 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 519.00 | 292 711.00 | 62 808.00 | 355 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 038.00 | 711 454.00 | 130 584.00 | 842 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 016.00 | 1 408 446.00 | 622 570.00 | 2 031 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 404.00 | | 48 404.00 | 48 404.00 |
BT Marchandises | 119 326.00 | | 119 326.00 | 119 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 871.00 | | 175 871.00 | 175 871.00 |
BZ Autres créances | 100 069.00 | | 100 069.00 | 100 069.00 |
CF Disponibilités | 1 013 256.00 | | 1 013 256.00 | 1 013 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 117.00 | | 1 460 117.00 | 1 460 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 133.00 | 1 408 446.00 | 2 082 688.00 | 3 491 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 765 315.00 | | | 765 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 016.00 | | | 392 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 132.00 | | | 1 166 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 792.00 | | | 140 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 578.00 | | | 35 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 310.00 | | | 77 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 091.00 | | | 364 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 129.00 | | | 285 129.00 |
EA Autres dettes | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 556.00 | | | 916 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 688.00 | | | 2 082 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 520.00 | | | 754 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 084 421.00 | | 20 267.00 | 2 084 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 672.00 | 2 031 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 235.00 | 320 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 437.00 | 1 706 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 729.00 | | | 320 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 759 663.00 | | 20 265.00 | 1 759 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 029.00 | | 2.00 | 4 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 891.00 | 143 227.00 | 73 672.00 | 1 338 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 697.00 | 471.00 | 235.00 | 4 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334 193.00 | 142 755.00 | 73 437.00 | 1 334 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 091.00 | 364 091.00 | | 364 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 448.00 | 161 448.00 | | 161 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 612.00 | 67 612.00 | | 67 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 891.00 | 46 891.00 | | 46 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
UX Autres créances clients | 175 871.00 | 175 871.00 | | 175 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VB T. V. A. | 49 167.00 | 49 167.00 | | 49 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 792.00 | 56 066.00 | 84 726.00 | 140 792.00 |
VI Groupe et associés | 35 578.00 | 35 578.00 | | 35 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 849.00 | | | 237 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 138.00 | 47 138.00 | | 47 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 999.00 | 279 131.00 | 3 868.00 | 282 999.00 |
VW T.V.A. | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 246.00 | 754 520.00 | 84 726.00 | 839 246.00 |