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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 695.00 | 126 471.00 | 22 224.00 | 148 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 233.00 | 12 552.00 | 1 682.00 | 14 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 648.00 | 139 022.00 | 42 626.00 | 181 648.00 |
BZ Autres créances | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 869.00 | 139 022.00 | 61 847.00 | 200 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 130.00 | 3 088.00 | | -17 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381.00 | -20 218.00 | | -381.00 |
DL TOTAL (I) | 20 873.00 | 21 255.00 | | 20 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 442.00 | 22 873.00 | | 14 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 892.00 | 11 458.00 | | 6 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 402.00 | 4 496.00 | | 5 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 237.00 | 25 407.00 | | 14 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 974.00 | 64 234.00 | | 40 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 847.00 | 85 489.00 | | 61 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 578.00 | | 274 578.00 | 274 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 578.00 | | 274 578.00 | 274 578.00 |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 347.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 828.00 | 19 719.00 | | 17 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 6 500.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 6 500.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 480.00 | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 269.00 | 1 465.00 | | 4 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 496.00 | 1 945.00 | | 4 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 504.00 | 4 555.00 | | 27 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 349.00 | 302 693.00 | | 307 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 731.00 | 322 911.00 | | 307 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381.00 | -20 218.00 | | -381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 725.00 | | 6 414.00 | 213 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 491.00 | 181 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 491.00 | 162 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 005.00 | | 6 414.00 | 195 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 898.00 | 25 347.00 | 34 223.00 | 147 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 898.00 | 25 347.00 | 34 223.00 | 147 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | | | 472.00 |
VB T. V. A. | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 778.00 | 6 491.00 | 4 287.00 | 10 778.00 |
VI Groupe et associés | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 713.00 | 18 433.00 | 6 280.00 | 24 713.00 |
VW T.V.A. | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 974.00 | 36 687.00 | 4 287.00 | 40 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 703.00 | 5 271.00 | | 5 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 396.00 | 5 477.00 | | 6 396.00 |
ST Autres comptes | 30 113.00 | 26 227.00 | | 30 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 762.00 | 41 336.00 | | 39 762.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 261.00 | 1 256.00 | | 1 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 964.00 | 6 527.00 | | 6 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 000.00 | 59 145.00 | | 55 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 361.00 | 11 925.00 | | 12 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 270.00 | 73 040.00 | | 76 270.00 |