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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 828.00 | 31 860.00 | 30 968.00 | 62 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 078.00 | 31 860.00 | 37 218.00 | 69 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 21 910.00 | | 21 910.00 | 21 910.00 |
CF Disponibilités | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 417.00 | | 40 417.00 | 40 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 495.00 | 31 860.00 | 77 635.00 | 109 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 44 658.00 | 53 460.00 | | 44 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 121.00 | 31 199.00 | | -16 121.00 |
DL TOTAL (I) | 36 922.00 | 93 043.00 | | 36 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | | | 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 206.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 445.00 | 17 414.00 | | 4 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 504.00 | 49 425.00 | | 30 504.00 |
EA Autres dettes | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 713.00 | 67 043.00 | | 40 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 635.00 | 160 086.00 | | 77 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | | | 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 500.00 | | 248 500.00 | 248 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 500.00 | | 248 500.00 | 248 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 174.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 523.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 902.00 | 523.00 | | 1 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | -523.00 | | -402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | 323 865.00 | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 121.00 | 292 667.00 | | 266 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 121.00 | 31 199.00 | | -16 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 784.00 | 6 174.00 | 2 098.00 | 27 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 784.00 | 6 174.00 | 2 098.00 | 27 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 996.00 | 38 746.00 | 6 250.00 | 44 996.00 |
VW T.V.A. | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 713.00 | 40 713.00 | | 40 713.00 |